每万份基金单位收益（元）：0.2192 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.803
基金类型：契约型开放式 基金经理：李友超 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2192 | 0.8030 |
| 2009-07-02 | 0.2179 | 0.8010 |
| 2009-07-01 | 0.2184 | 0.7970 |
| 2009-06-30 | 0.2195 | 0.7920 |
| 2009-06-29 | 0.2212 | 0.7860 |
| 2009-06-28 | 0.4433 | 0.7810 |
| 2009-06-26 | 0.2162 | 0.7720 |
| 2009-06-25 | 0.2105 | 0.7700 |
| 2009-06-24 | 0.2091 | 0.7690 |
| 2009-06-23 | 0.2075 | 0.7700 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2004 | 040220 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2006年民生银行第 | 060801 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第二十二期 | 0801022 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第五十二期 | 0801052 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第九十四期 | 0801094 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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