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2009-07-03

兴业货币(340005)

      历史净值

每万份基金单位收益(元):0.2192      最近七日收益折算的年资产收益率%:0.803

基金类型:契约型开放式     基金经理李友超     基金管理人:兴业全球基金管理有限公司

历史净值走势
日期 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2009-07-03 0.2192 0.8030
2009-07-02 0.2179 0.8010
2009-07-01 0.2184 0.7970
2009-06-30 0.2195 0.7920
2009-06-29 0.2212 0.7860
2009-06-28 0.4433 0.7810
2009-06-26 0.2162 0.7720
2009-06-25 0.2105 0.7700
2009-06-24 0.2091 0.7690
2009-06-23 0.2075 0.7700
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 国家开发银行2004 040220 0.00 0.00
2 2006年民生银行第 060801 0.00 0.00
3 中国进出口银行200 070309 0.00 0.00
4 2008年第十三期中 0801013 0.00 0.00
5 2008年第二十二期 0801022 0.00 0.00
6 2008年第二十八期 0801028 0.00 0.00
7 2008年第三十四期 0801034 0.00 0.00
8 2008年第五十二期 0801052 0.00 0.00
9 2008年第九十四期 0801094 0.00 0.00
10 2008年第一百零六 0801106 0.00 0.00
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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兴业货币多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入