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每万份单位收益：1.09552012-02-10 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0955 | 5.538% |
| 2012-02-09 | 1.2037 | 5.606% |
| 2012-02-08 | 1.2123 | 5.604% |
| 2012-02-07 | 3.4063 | 5.612% |
| 2012-02-06 | 1.2388 | 5.376% |
| 2012-02-05 | 2.4639 | 5.382% |
| 2012-02-03 | 1.2271 | 5.350% |
| 2012-02-02 | 1.1990 | 5.337% |
| 2012-02-01 | 1.2268 | 5.338% |
| 2012-01-31 | 2.9541 | 5.325% |
| 2012-01-30 | 1.2506 | 4.411% |
| 2012-01-29 | 10.8150 | 4.386% |
| 2012-01-20 | 1.1624 | 4.705% |
| 2012-01-19 | 1.2332 | 4.739% |
| 2012-01-18 | 1.2025 | 4.748% |
| 2012-01-17 | 1.2589 | 4.769% |
| 2012-01-16 | 1.7085 | 4.720% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 163402 | 兴全趋势投资(LOF) | 混合型 | 128.1590 |
| 340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 40.3811 |
| 340001 | 兴全可转债 | 混合型 | 38.6172 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 股票型 | 21.2060 |
| 340008 | 兴全有机增长 | 混合型 | 16.8134 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 股票型 | 16.3129 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 股票型 | 14.6029 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 混合型 | 13.1614 |
| 340006 | 兴全全球视野 | 股票型 | 12.6294 |
| 340005 | 兴全货币 | 货币型 | 9.7223 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 24,944.4888 | 64,776.5830 | 74,029.5508 | 34,197.4567 |
| 2011-06-30 | 20,872.0543 | 32,425.7325 | 36,498.1670 | 24,944.4888 |
| 2011-09-30 | 28,148.5829 | 36,720.6731 | 29,444.1445 | 20,872.0543 |
| 2011-12-31 | 97,222.5807 | 122,250.1993 | 53,176.2014 | 28,148.5829 |
| 基金全称 | 兴全货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 340005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 兴业全球基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006780099 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月27日 |
| 分红次数 | 65次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
李友超先生,1965年生,理学硕士。历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理(2006年6月21日至2007年1月12日),现任兴业磐稳增利基金基金经理兼兴业货币市场基金基金经理(2007年4月17日起至今)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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