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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.2709 | 3.2709 |
| 2012-02-09 | 3.2600 | 3.2600 |
| 2012-02-08 | 3.2529 | 3.2529 |
| 2012-02-07 | 3.2021 | 3.2021 |
| 2012-02-06 | 3.2296 | 3.2296 |
| 2012-02-03 | 3.2221 | 3.2221 |
| 2012-02-02 | 3.1886 | 3.1886 |
| 2012-02-01 | 3.1420 | 3.1420 |
| 2012-01-31 | 3.1617 | 3.1617 |
| 2012-01-30 | 3.1597 | 3.1597 |
| 2012-01-20 | 3.2033 | 3.2033 |
| 2012-01-19 | 3.1504 | 3.1504 |
| 2012-01-18 | 3.1115 | 3.1115 |
| 2012-01-17 | 3.1743 | 3.1743 |
| 2012-01-16 | 3.0758 | 3.0758 |
| 2012-01-13 | 3.1503 | 3.1503 |
| 2012-01-12 | 3.2114 | 3.2114 |
| 2012-01-11 | 3.2190 | 3.2190 |
| 2012-01-10 | 3.2304 | 3.2304 |
| 2012-01-09 | 3.1412 | 3.1412 |
| 2012-01-06 | 3.0701 | 3.0701 |
| 2012-01-05 | 3.0716 | 3.0716 |
| 2012-01-04 | 3.1084 | 3.1084 |
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