|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.44% | 61/372 |
| 最近一周 | +2.41% | 39/372 |
| 最近一月 | +1.23% | 174/372 |
| 最近一季 | -11.41% | 219/372 |
| 最近一年 | -19.43% | 135/372 |
| 今年以来 | +1.59% | 190/372 |
| 成立以来 | +30.06% | 99/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1490 | 1.3390 |
| 2012-02-09 | 1.1440 | 1.3340 |
| 2012-02-08 | 1.1420 | 1.3320 |
| 2012-02-07 | 1.1220 | 1.3120 |
| 2012-02-06 | 1.1340 | 1.3240 |
| 2012-02-03 | 1.1220 | 1.3120 |
| 2012-02-02 | 1.1060 | 1.2960 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.52 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 163402 | 兴全趋势投资(LOF) | 混合型 | 128.1590 |
| 340007 | 兴全社会责任 | 股票型 | 40.3811 |
| 340001 | 兴全可转债 | 混合型 | 38.6172 |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 股票型 | 21.2060 |
| 340008 | 兴全有机增长 | 混合型 | 16.8134 |
| 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 股票型 | 16.3129 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 股票型 | 14.6029 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 混合型 | 13.1614 |
| 340006 | 兴全全球视野 | 股票型 | 12.6294 |
| 340005 | 兴全货币 | 货币型 | 9.7223 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 康得新 | 1,353.1931 | 6.73% | -36.0947 | 查看>> |
| 伊利股份 | 1,436.6633 | 6.43% | 31.5361 | 查看>> |
| 联化科技 | 1,320.6190 | 5.46% | 4.5532 | 查看>> |
| 双汇发展 | 340.9998 | 5.22% | -18.1879 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 758.8300 | 4.89% | -3.1700 | 查看>> |
| 洪都航空 | 1,328.3363 | 4.84% | 54.4785 | 查看>> |
| 广发证券 | 936.5600 | 4.31% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 504.0117 | 3.80% | 504.0117 | 查看>> |
| 软控股份 | 1,105.8757 | 3.66% | -125.3111 | 查看>> |
| 新和成 | 803.5549 | 3.46% | 803.5549 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 464,851.4117 | 109,417.1581 | 98,740.6704 | 454,174.9240 |
| 2011-06-30 | 416,892.0034 | 21,006.9406 | 68,966.3490 | 464,851.4117 |
| 2011-09-30 | 407,234.4577 | 24,582.3114 | 34,239.8572 | 416,892.0034 |
| 2011-12-31 | 403,811.2461 | 23,828.1356 | 27,251.3471 | 407,234.4577 |
| 基金全称 | 兴全社会责任股票型证券投资基 | 基金代码 | 340007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 兴业全球基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006780099 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年04月30日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
傅鹏博先生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师 汇添富基金管理有限公司首席策略师。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全社会责任股票型证券投资基金基金经理兼兴全绿色投资股票型证券投资基金基金经理。
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