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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1490 | 1.3390 |
| 2012-02-09 | 1.1440 | 1.3340 |
| 2012-02-08 | 1.1420 | 1.3320 |
| 2012-02-07 | 1.1220 | 1.3120 |
| 2012-02-06 | 1.1340 | 1.3240 |
| 2012-02-03 | 1.1220 | 1.3120 |
| 2012-02-02 | 1.1060 | 1.2960 |
| 2012-02-01 | 1.0890 | 1.2790 |
| 2012-01-31 | 1.0920 | 1.2820 |
| 2012-01-30 | 1.0940 | 1.2840 |
| 2012-01-20 | 1.1040 | 1.2940 |
| 2012-01-19 | 1.0850 | 1.2750 |
| 2012-01-18 | 1.0730 | 1.2630 |
| 2012-01-17 | 1.1000 | 1.2900 |
| 2012-01-16 | 1.0660 | 1.2560 |
| 2012-01-13 | 1.0990 | 1.2890 |
| 2012-01-12 | 1.1240 | 1.3140 |
| 2012-01-11 | 1.1330 | 1.3230 |
| 2012-01-10 | 1.1350 | 1.3250 |
| 2012-01-09 | 1.1030 | 1.2930 |
| 2012-01-06 | 1.0780 | 1.2680 |
| 2012-01-05 | 1.0790 | 1.2690 |
| 2012-01-04 | 1.1050 | 1.2950 |
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