基金频道
最近访问基金
网友最关注基金

天治品质优选(350002)

      历史净值
单位净值:0.7768  0.041.47%  累计净值:3.2868

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):12.13 基金资产净值(亿元):1.30 存续期(年):不定期

投资类型:混合型 投资风格:平衡型 基金类型:契约型开放式
基金经理谢京 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行
历史净值走势
基金对比 天治品质优选

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.39% 6.20% 9.83% 20.92% 4.21% 37.95% 171.28%
全部基金排名 161 113 201 201 328 276 149
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 21.5000
2007年 2007-04-24 2007-04-24 2007-04-25 2.0000
2006年 2006-05-22 2006-05-22 2006-05-23 1.0000
2006年 2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 0.4000
2006年 2006-03-03 2006-03-03 2006-03-06 0.2000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 中信证券 600030 3820500.00 2.94
2 国电电力 600795 3240000.00 2.49
3 华夏银行 600015 3207000.00 2.47
4 恒瑞医药 600276 3189600.00 2.45
5 中国铁建 601186 2820000.00 2.17
6 国药股份 600511 2679734.54 2.06
7 双汇发展 000895 2607419.78 2.01
8 保利地产 600048 2570481.87 1.98
9 思源电气 002028 2394481.20 1.84
10 隧道股份 600820 2359410.00 1.82
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

更多>>

名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

更多>>

天治品质优选多空调查

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

卖出 谨慎 持有 关注 买入