净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：12.13 基金资产净值(亿元)：1.30 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：谢京 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 | 基金托管人：中国民生银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.39% | 6.20% | 9.83% | 20.92% | 4.21% | 37.95% | 171.28% |
| 全部基金排名 | 161 | 113 | 201 | 201 | 328 | 276 | 149 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-01-17 | 2008-01-17 | 2008-01-18 | 21.5000 |
| 2007年 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 0.4000 |
| 2006年 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-06 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 600030 | 3820500.00 | 2.94 |
| 2 | 国电电力 | 600795 | 3240000.00 | 2.49 |
| 3 | 华夏银行 | 600015 | 3207000.00 | 2.47 |
| 4 | 恒瑞医药 | 600276 | 3189600.00 | 2.45 |
| 5 | 中国铁建 | 601186 | 2820000.00 | 2.17 |
| 6 | 国药股份 | 600511 | 2679734.54 | 2.06 |
| 7 | 双汇发展 | 000895 | 2607419.78 | 2.01 |
| 8 | 保利地产 | 600048 | 2570481.87 | 1.98 |
| 9 | 思源电气 | 002028 | 2394481.20 | 1.84 |
| 10 | 隧道股份 | 600820 | 2359410.00 | 1.82 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 天治品质：增加新时代证券为代销机构的公告-2009 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 天治基金：关于增加新时代证券为代销机构的公告-20 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 天治品质：在宏源证券开通转换业务的公告-20090 | 公告板 | 2009-06-19 |
| 天治基金：关于在宏源证券开通旗下部分基金之间基金转 | 公告板 | 2009-06-19 |
| 天治品质：参加兴业银行开办的基金定投申购费率优惠活 | 公告板 | 2009-06-08 |
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