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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 121/179 |
| 最近一周 | +0.80% | 114/179 |
| 最近一月 | +0.31% | 113/179 |
| 最近一季 | -6.71% | 61/179 |
| 最近一年 | -20.67% | 119/179 |
| 今年以来 | +1.97% | 52/179 |
| 成立以来 | +182.33% | 13/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7768 | 3.3018 |
| 2012-02-09 | 0.7768 | 3.3018 |
| 2012-02-08 | 0.7769 | 3.3019 |
| 2012-02-07 | 0.7645 | 3.2895 |
| 2012-02-06 | 0.7735 | 3.2985 |
| 2012-02-03 | 0.7706 | 3.2956 |
| 2012-02-02 | 0.7669 | 3.2919 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.46 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 41.0000 | 4.85% | 16.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 55.0000 | 4.65% | 55.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 2.0000 | 3.85% | 2.0000 | 查看>> |
| 张裕A | 3.0000 | 3.22% | 0.0000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 14.6000 | 2.97% | 14.6000 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 34.0000 | 2.86% | 34.0000 | 查看>> |
| 格力电器 | 16.5000 | 2.84% | 16.5000 | 查看>> |
| 深发展A | 18.0000 | 2.79% | 3.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 3.2998 | 2.30% | 3.2998 | 查看>> |
| 上海家化 | 6.5000 | 2.21% | 6.5000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 13,793.2302 | 940.9590 | 1,071.3992 | 13,923.6704 |
| 2011-06-30 | 13,683.9208 | 384.1794 | 493.4887 | 13,793.2302 |
| 2011-09-30 | 13,331.7371 | 139.3607 | 491.5445 | 13,683.9208 |
| 2011-12-31 | 13,184.7489 | 94.2691 | 241.2573 | 13,331.7371 |
| 基金全称 | 天治品质优选混合型证券投资基 | 基金代码 | 350002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008864800 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年01月12日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
秦海燕女士,中国国籍,理学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验5年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,自2010年5月28日起任天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理,自2010年12月31日起兼任天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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