每万份基金单位收益（元）：0.1052 最近七日收益折算的年资产收益率%：5.09
基金类型：契约型开放式 基金经理：贺云 基金管理人：天治基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1052 | 5.0900 |
| 2009-07-02 | 0.1024 | 5.1460 |
| 2009-07-01 | 5.3790 | 5.9810 |
| 2009-06-30 | 3.3341 | 3.7280 |
| 2009-06-29 | 0.1953 | 2.0640 |
| 2009-06-28 | 0.4079 | 2.0760 |
| 2009-06-26 | 0.2074 | 2.0930 |
| 2009-06-25 | 1.6193 | 2.0870 |
| 2009-06-24 | 1.2562 | 1.3300 |
| 2009-06-23 | 0.2319 | 1.7110 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 99619876.73 | 5.43 |
| 2 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 98967210.76 | 5.40 |
| 3 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 89923955.67 | 4.90 |
| 4 | 2004-2005年 | 040705 | 80534946.18 | 4.39 |
| 5 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 79726287.76 | 4.35 |
| 6 | 中国普天信息产业股份 | 0881188 | 50231909.33 | 2.74 |
| 7 | 中国农业发展银行20 | 060403 | 50246782.73 | 2.74 |
| 8 | 美的集团有限公司20 | 0881042 | 50335872.61 | 2.74 |
| 9 | 2008年第三十一期 | 0801031 | 49906880.25 | 2.72 |
| 10 | 中国进出口银行200 | 080303 | 40167333.41 | 2.19 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 天治天得利：增加新时代证券为代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 天治基金：关于增加新时代证券为代销机构的公告-20 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 天治基金：关于增加新时代证券为代销机构的公告-20 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 天治天得利：在宏源证券开通基金转换业务的公告-20 | 公告板 | 2009-06-19 |
| 天治基金：关于在宏源证券开通旗下部分基金之间基金转 | 公告板 | 2009-06-19 |
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