|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.19% | 170/372 |
| 最近一周 | +0.91% | 283/372 |
| 最近一月 | +3.03% | 73/372 |
| 最近一季 | -5.12% | 55/372 |
| 最近一年 | -14.77% | 53/372 |
| 今年以来 | +6.89% | 50/372 |
| 成立以来 | +162.93% | 26/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7741 | 2.7778 |
| 2012-02-09 | 0.7726 | 2.7763 |
| 2012-02-08 | 0.7717 | 2.7754 |
| 2012-02-07 | 0.7523 | 2.7560 |
| 2012-02-06 | 0.7658 | 2.7695 |
| 2012-02-03 | 0.7671 | 2.7708 |
| 2012-02-02 | 0.7597 | 2.7634 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 138.7028 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 117.4758 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9969 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.1893 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.4815 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 7.3379 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 3.0092 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.4560 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9964 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.7360 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 8,699.9971 | 6.02% | 122.8847 | 查看>> |
| 中国太保 | 2,414.8509 | 5.45% | 4.5042 | 查看>> |
| 深发展A | 2,402.1058 | 4.40% | -84.1408 | 查看>> |
| 冀中能源 | 2,135.6650 | 4.23% | -17.3622 | 查看>> |
| 浦发银行 | 3,746.8582 | 3.74% | 100.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 919.8847 | 3.72% | -0.5553 | 查看>> |
| 上海机场 | 2,083.1660 | 3.00% | -27.9891 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,881.9982 | 2.63% | -151.8772 | 查看>> |
| 南方航空 | 3,972.5501 | 2.21% | -1,870.5893 | 查看>> |
| 华夏银行 | 1,424.9029 | 1.88% | -1,070.2373 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,245,769.0388 | 31,415.2257 | 63,186.2076 | 1,277,540.0207 |
| 2011-06-30 | 1,219,873.9785 | 19,996.6148 | 45,891.6751 | 1,245,769.0388 |
| 2011-09-30 | 1,200,924.6109 | 10,758.0922 | 29,707.4597 | 1,219,873.9785 |
| 2011-12-31 | 1,174,758.1258 | 31,140.9397 | 57,307.4248 | 1,200,924.6109 |
| 基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基 | 基金代码 | 360001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年08月27日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.90% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
钱钧先生,南京大学工商管理硕士。1991年至1996年在江苏省冶金研究所担任助理工程师 1999年至2000年在深圳华为技术有限公司担任项目经理 2000年至2004年在联合证券担任行业研究员 2005年7月至2007年1月在西部证券担任投资经理。2007年1月加入光大保德信基金管理有限公司先后担任高级研究员,2007年9月至2011年3月担任光大保德信新增长基金基金经理,2010年4月至今担任光大保德信红利股票基金基金经理,2010年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,权益投资总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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