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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7741 | 2.7778 |
| 2012-02-09 | 0.7726 | 2.7763 |
| 2012-02-08 | 0.7717 | 2.7754 |
| 2012-02-07 | 0.7523 | 2.7560 |
| 2012-02-06 | 0.7658 | 2.7695 |
| 2012-02-03 | 0.7671 | 2.7708 |
| 2012-02-02 | 0.7597 | 2.7634 |
| 2012-02-01 | 0.7415 | 2.7452 |
| 2012-01-31 | 0.7507 | 2.7544 |
| 2012-01-30 | 0.7512 | 2.7549 |
| 2012-01-20 | 0.7648 | 2.7685 |
| 2012-01-19 | 0.7521 | 2.7558 |
| 2012-01-18 | 0.7388 | 2.7425 |
| 2012-01-17 | 0.7509 | 2.7546 |
| 2012-01-16 | 0.7205 | 2.7242 |
| 2012-01-13 | 0.7326 | 2.7363 |
| 2012-01-12 | 0.7466 | 2.7503 |
| 2012-01-11 | 0.7465 | 2.7502 |
| 2012-01-10 | 0.7513 | 2.7550 |
| 2012-01-09 | 0.7288 | 2.7325 |
| 2012-01-06 | 0.7062 | 2.7099 |
| 2012-01-05 | 0.7034 | 2.7071 |
| 2012-01-04 | 0.7097 | 2.7134 |
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