每万份基金单位收益（元）：0.2007 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.852
基金类型：契约型开放式 基金经理：于海颖 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.2007 | 2.8520 |
| 2009-07-02 | 0.2089 | 2.8730 |
| 2009-07-01 | 0.2196 | 2.8840 |
| 2009-06-30 | 0.2106 | 2.8890 |
| 2009-06-29 | 4.0547 | 2.8940 |
| 2009-06-28 | 0.4990 | 0.8600 |
| 2009-06-26 | 0.2406 | 0.8610 |
| 2009-06-25 | 0.2296 | 0.8620 |
| 2009-06-24 | 0.2278 | 2.2610 |
| 2009-06-23 | 0.2212 | 2.2750 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 199095412.88 | 24.47 |
| 2 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 99877570.04 | 12.27 |
| 3 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 99578434.15 | 12.24 |
| 4 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 49602657.62 | 6.10 |
| 5 | 云南铜业股份有限公司 | 0881128 | 30160606.12 | 3.71 |
| 6 | 安徽省交通投资集团有 | 0881106 | 30026309.00 | 3.69 |
| 7 | 北京市首都公路发展集 | 0881201 | 20000000.00 | 2.46 |
| 8 | 清华控股有限公司20 | 0881233 | 20000000.00 | 2.46 |
| 9 | 广西柳州钢铁(集团) | 0881055 | 20010106.75 | 2.46 |
| 10 | 广东物资集团公司20 | 0881105 | 20037326.04 | 2.46 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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