|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.18% | 176/372 |
| 最近一周 | +0.97% | 273/372 |
| 最近一月 | -0.67% | 307/372 |
| 最近一季 | -5.50% | 59/372 |
| 最近一年 | -16.56% | 79/372 |
| 今年以来 | +0.69% | 237/372 |
| 成立以来 | +162.94% | 34/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.0166 | 2.6746 |
| 2012-02-09 | 2.0129 | 2.6709 |
| 2012-02-08 | 2.0078 | 2.6658 |
| 2012-02-07 | 1.9707 | 2.6287 |
| 2012-02-06 | 1.9998 | 2.6578 |
| 2012-02-03 | 1.9973 | 2.6553 |
| 2012-02-02 | 1.9778 | 2.6358 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 138.7028 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 117.4758 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9969 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.1893 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.4815 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 7.3379 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 3.0092 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.4560 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9964 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.7360 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,276.4775 | 7.43% | -40.0000 | 查看>> |
| 万科A | 1,594.9969 | 5.84% | 100.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,275.0849 | 5.31% | 20.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 136.3955 | 4.68% | 0.0000 | 查看>> |
| 青岛海尔 | 842.9994 | 3.69% | 222.0000 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 444.9046 | 3.68% | 0.0000 | 查看>> |
| 华夏银行 | 577.5444 | 3.18% | 577.5444 | 查看>> |
| 金地集团 | 1,076.8109 | 2.61% | 1,076.8109 | 查看>> |
| 用友软件 | 284.3424 | 2.51% | 284.3424 | 查看>> |
| 万达信息 | 203.2700 | 2.43% | 203.2700 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 104,277.9808 | 1,754.8284 | 6,033.8532 | 108,557.0055 |
| 2011-06-30 | 103,471.4033 | 3,549.2124 | 4,355.7898 | 104,277.9808 |
| 2011-09-30 | 101,504.6231 | 689.3463 | 2,656.1265 | 103,471.4033 |
| 2011-12-31 | 101,892.7326 | 4,121.1339 | 3,733.0244 | 101,504.6231 |
| 基金全称 | 光大保德信红利股票型证券投资 | 基金代码 | 360005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年03月24日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
于进杰先生,CFA,经济学硕士,毕业于上海财经大学金融学专业。2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金管理有限公司,任研究员;2006年6月加盟光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究员,高级研究员;2007年12月至2009年9月兼任光大保德信红利股票型基金基金经理助理,2009年10月至2010年12月担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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