净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.32 基金资产净值(亿元)：35.95 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：许春茂 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人：兴业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.21% | 5.74% | 11.60% | 22.10% | 7.28% | 61.91% | 198.40% |
| 全部基金排名 | 207 | 155 | 117 | 168 | 304 | 71 | 129 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 5.1800 |
| 2007年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-30 | 5.1800 |
| 2007年 | 2007-03-23 | 2007-03-23 | 2007-03-27 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2007-02-02 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-08-02 | 2006-08-02 | 2006-08-04 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 138096000.00 | 3.84 |
| 2 | 交通银行 | 601328 | 135030000.00 | 3.76 |
| 3 | 特变电工 | 600089 | 125571433.26 | 3.49 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 114615000.00 | 3.19 |
| 5 | 招商地产 | 000024 | 114087000.00 | 3.17 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 113419000.00 | 3.15 |
| 7 | 山推股份 | 000680 | 105750000.00 | 2.94 |
| 8 | 建设银行 | 601939 | 85304853.40 | 2.37 |
| 9 | 新华百货 | 600785 | 78751663.26 | 2.19 |
| 10 | 武钢股份 | 600005 | 73498904.85 | 2.04 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 友情提示:股市暴跌,为何你深套其中!股市反弹,为何 | 对着镜子数钱 | 2009-06-29 |
| 光大安分红后的净值３.３６９元，离让我们解套还差１ | wangchuijiang | 2009-06-26 |
| 光大现在张到２.７元左右，才和兴业全球差不多 | 耳环丫丫 | 2009-06-24 |
| 现在光大的基金没一个是前40名的。 | 泡泡水 | 2009-06-24 |
| 因经济环境的好转、息差见底及已被招行收购的百年老店 | 至酷无敌 | 2009-06-24 |
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