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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9848 | 2.2648 |
| 2012-02-09 | 0.9827 | 2.2627 |
| 2012-02-08 | 0.9787 | 2.2587 |
| 2012-02-07 | 0.9607 | 2.2407 |
| 2012-02-06 | 0.9750 | 2.2550 |
| 2012-02-03 | 0.9734 | 2.2534 |
| 2012-02-02 | 0.9634 | 2.2434 |
| 2012-02-01 | 0.9513 | 2.2313 |
| 2012-01-31 | 0.9553 | 2.2353 |
| 2012-01-30 | 0.9517 | 2.2317 |
| 2012-01-20 | 0.9625 | 2.2425 |
| 2012-01-19 | 0.9473 | 2.2273 |
| 2012-01-18 | 0.9382 | 2.2182 |
| 2012-01-17 | 0.9584 | 2.2384 |
| 2012-01-16 | 0.9325 | 2.2125 |
| 2012-01-13 | 0.9560 | 2.2360 |
| 2012-01-12 | 0.9867 | 2.2667 |
| 2012-01-11 | 0.9944 | 2.2744 |
| 2012-01-10 | 0.9951 | 2.2751 |
| 2012-01-09 | 0.9703 | 2.2503 |
| 2012-01-06 | 0.9494 | 2.2294 |
| 2012-01-05 | 0.9521 | 2.2321 |
| 2012-01-04 | 0.9815 | 2.2615 |
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