|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.05% | 259/372 |
| 最近一周 | +0.71% | 300/372 |
| 最近一月 | +0.24% | 259/372 |
| 最近一季 | -6.52% | 88/372 |
| 最近一年 | -18.10% | 117/372 |
| 今年以来 | +1.61% | 189/372 |
| 成立以来 | -38.06% | 352/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6237 | 0.6237 |
| 2012-02-09 | 0.6234 | 0.6234 |
| 2012-02-08 | 0.6226 | 0.6226 |
| 2012-02-07 | 0.6102 | 0.6102 |
| 2012-02-06 | 0.6200 | 0.6200 |
| 2012-02-03 | 0.6193 | 0.6193 |
| 2012-02-02 | 0.6130 | 0.6130 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.25 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 股票型 | 138.7028 |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 股票型 | 117.4758 |
| 360012 | 光大保德信中小盘 | 股票型 | 12.9969 |
| 360005 | 光大保德信红利 | 股票型 | 10.1893 |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 股票型 | 9.4815 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 7.3379 |
| 360013 | 光大保德信信用添益A | 债券型 | 3.0092 |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 债券型 | 2.4560 |
| 360011 | 光大保德信动态优选 | 混合型 | 1.9964 |
| 360008 | 光大保德信增利A | 债券型 | 1.7360 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 6,994.8010 | 4.84% | -200.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 4,500.0000 | 4.49% | 0.0000 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 2,012.9679 | 4.00% | 132.9687 | 查看>> |
| 中国神华 | 1,300.0000 | 3.87% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国联通 | 5,403.8655 | 3.33% | -1,696.1345 | 查看>> |
| 万科A | 3,614.9845 | 3.17% | 0.0000 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,820.4516 | 2.80% | 360.0000 | 查看>> |
| 正泰电器 | 1,821.5361 | 2.80% | 98.9330 | 查看>> |
| 用友软件 | 1,249.5241 | 2.64% | 110.8684 | 查看>> |
| 首开股份 | 2,293.3769 | 2.58% | 2,293.3769 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,445,752.3041 | 2,344.8714 | 50,817.9202 | 1,494,225.3528 |
| 2011-06-30 | 1,425,227.3467 | 24,963.6421 | 45,488.5995 | 1,445,752.3041 |
| 2011-09-30 | 1,400,115.3178 | 2,113.3667 | 27,225.3957 | 1,425,227.3467 |
| 2011-12-31 | 1,387,028.3580 | 1,829.4184 | 14,916.3782 | 1,400,115.3178 |
| 基金全称 | 光大保德信优势配置股票型证券 | 基金代码 | 360007 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008202888 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年08月24日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
周炜炜先生,基金经理,CFA,金融学硕士学位、香港大学商学院-复旦大学管理学院工商管理硕士,10年基金从业经验。1998年至2000年任职于德意志银行上海分行,任助理副总裁 ,2000年至2001年任职于美国思腾思特管理咨询中国有限公司,任中国区副总裁,2002年至2006年任职于招商基金管理有限公司,历任招商先锋证券投资基金基金经理、基金管理部副总监。2004年周炜炜先生率先将经济增加值(EVA)的现代金融理念引入中国,为许多中国公司在价值创造、财务评估、资本结构、收购兼并和激励机制方面提供咨询,在财务分析、公司金融、结构融资、债务市场和风险管理方面有丰富的从业经验。周炜炜具有美国特许金融分析师资格(CFA)和中国注册律师资格。2005年8月至2006年4月担任招商先锋证券投资基金的基金经理。2006年至2010年10月任职于交银施罗德基金管理有限公司,历任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理、权益投资部总经理、投资副总监.2010年11月加入光大保德信基金管理有限公司,现任首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
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