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光大保德信优势配置(360007)

      历史净值
单位净值:0.7585  0.011.35%  累计净值:0.7585

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):99.06 基金资产净值(亿元):109.76 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:收入型(价值型) 基金类型:契约型开放式
基金经理高宏华 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行
历史净值走势
基金对比 光大保德信优势配置

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.23% 5.91% 10.65% 25.75% 15.12% 61.90% -24.68%
全部基金排名 202 141 158 90 213 72 478
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
没有相关的数据
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 浦发银行 600000 482155892.96 4.39
2 兴业银行 601166 400900554.42 3.65
3 中信证券 600030 378000244.53 3.44
4 交通银行 601328 201590762.28 1.84
5 中国平安 601318 197319610.17 1.80
6 天地科技 600582 194136331.68 1.77
7 深发展A 000001 188811786.64 1.72
8 海通证券 600837 185315907.00 1.69
9 中兴通讯 000063 181045017.66 1.65
10 中国石化 600028 175353140.00 1.60
光大保德信优势配基金吧
标题 作者 更新时间
怕基民赎回,就压低净值,更没有提高净值的愿望。 带头大傻 2009-06-30
请光大公布持仓状况 蛋也有鸡会 2009-06-30
多行不义比自毙,光大优势基金以受到了基民赎回的压力 百种机会 2009-06-30
不想说 红魔女 2009-06-30
一直总在为你鼓劲,可是现在连看都不想看你啦 看破红尘相当销魂 2009-06-29

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名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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光大保德信优势配多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入