净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：99.06 基金资产净值(亿元)：109.76 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：高宏华 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人：招商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.23% | 5.91% | 10.65% | 25.75% | 15.12% | 61.90% | -24.68% |
| 全部基金排名 | 202 | 141 | 158 | 90 | 213 | 72 | 478 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 482155892.96 | 4.39 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 400900554.42 | 3.65 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 378000244.53 | 3.44 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 201590762.28 | 1.84 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 197319610.17 | 1.80 |
| 6 | 天地科技 | 600582 | 194136331.68 | 1.77 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 188811786.64 | 1.72 |
| 8 | 海通证券 | 600837 | 185315907.00 | 1.69 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 181045017.66 | 1.65 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 175353140.00 | 1.60 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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