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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6237 | 0.6237 |
| 2012-02-09 | 0.6234 | 0.6234 |
| 2012-02-08 | 0.6226 | 0.6226 |
| 2012-02-07 | 0.6102 | 0.6102 |
| 2012-02-06 | 0.6200 | 0.6200 |
| 2012-02-03 | 0.6193 | 0.6193 |
| 2012-02-02 | 0.6130 | 0.6130 |
| 2012-02-01 | 0.6022 | 0.6022 |
| 2012-01-31 | 0.6077 | 0.6077 |
| 2012-01-30 | 0.6067 | 0.6067 |
| 2012-01-20 | 0.6173 | 0.6173 |
| 2012-01-19 | 0.6038 | 0.6038 |
| 2012-01-18 | 0.5950 | 0.5950 |
| 2012-01-17 | 0.6077 | 0.6077 |
| 2012-01-16 | 0.5853 | 0.5853 |
| 2012-01-13 | 0.5997 | 0.5997 |
| 2012-01-12 | 0.6160 | 0.6160 |
| 2012-01-11 | 0.6190 | 0.6190 |
| 2012-01-10 | 0.6222 | 0.6222 |
| 2012-01-09 | 0.6048 | 0.6048 |
| 2012-01-06 | 0.5890 | 0.5890 |
| 2012-01-05 | 0.5902 | 0.5902 |
| 2012-01-04 | 0.6005 | 0.6005 |
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