|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.27% | 44/179 |
| 最近一周 | +1.32% | 67/179 |
| 最近一月 | +1.69% | 29/179 |
| 最近一季 | -4.78% | 36/179 |
| 最近一年 | -16.32% | 61/179 |
| 今年以来 | +2.63% | 32/179 |
| 成立以来 | +82.70% | 67/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7299 | 2.1591 |
| 2012-02-09 | 0.7279 | 2.1571 |
| 2012-02-08 | 0.7252 | 2.1544 |
| 2012-02-07 | 0.7141 | 2.1433 |
| 2012-02-06 | 0.7229 | 2.1521 |
| 2012-02-03 | 0.7204 | 2.1496 |
| 2012-02-02 | 0.7146 | 2.1438 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | 716.0222 | 3.68% | 0.0000 | 查看>> |
| 首开股份 | 679.9550 | 2.99% | 27.1234 | 查看>> |
| 招商银行 | 539.9950 | 2.94% | 539.9950 | 查看>> |
| 中国平安 | 152.2707 | 2.41% | 8.9923 | 查看>> |
| 海通证券 | 665.0000 | 2.26% | 665.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 65.1290 | 2.09% | 65.1290 | 查看>> |
| 中国联通 | 850.0000 | 2.04% | 850.0000 | 查看>> |
| 招商地产 | 223.4669 | 1.84% | 223.4669 | 查看>> |
| 保利地产 | 393.2704 | 1.80% | 21.4558 | 查看>> |
| 金科股份 | 313.2100 | 1.70% | 29.3269 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 303,263.7901 | 2,375.8629 | 48,089.5182 | 348,977.4454 |
| 2011-06-30 | 305,500.7449 | 14,332.7449 | 12,095.7900 | 303,263.7901 |
| 2011-09-30 | 309,301.5837 | 13,792.7857 | 9,991.9469 | 305,500.7449 |
| 2011-12-31 | 306,563.0173 | 1,823.2368 | 4,561.8032 | 309,301.5837 |
| 基金全称 | 上投摩根双息平衡混合型证券投 | 基金代码 | 373010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月26日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
华东师范大学经济学硕士,2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员 自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。
冯刚先生,国内投资部总经理,北京大学管理学硕士,证券从业经历11年,证券投资管理经验9年。曾在联合证券有限公司、华安基金管理公司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。2004年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师、基金经理助理,2006年6月至2010年7月,任华宝兴业收益增长股票型证券投资基金基金经理 2008年10月至2010年7月,同时担任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金经理,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任副总经理兼A股投资总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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