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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 2.2918 | 4.2118 |
| 2012-02-09 | 2.2920 | 4.2120 |
| 2012-02-08 | 2.2890 | 4.2090 |
| 2012-02-07 | 2.2421 | 4.1621 |
| 2012-02-06 | 2.2731 | 4.1931 |
| 2012-02-03 | 2.2679 | 4.1879 |
| 2012-02-02 | 2.2442 | 4.1642 |
| 2012-02-01 | 2.2070 | 4.1270 |
| 2012-01-31 | 2.2214 | 4.1414 |
| 2012-01-30 | 2.2176 | 4.1376 |
| 2012-01-20 | 2.2402 | 4.1602 |
| 2012-01-19 | 2.2023 | 4.1223 |
| 2012-01-18 | 2.1808 | 4.1008 |
| 2012-01-17 | 2.2265 | 4.1465 |
| 2012-01-16 | 2.1372 | 4.0572 |
| 2012-01-13 | 2.1994 | 4.1194 |
| 2012-01-12 | 2.2562 | 4.1762 |
| 2012-01-11 | 2.2578 | 4.1778 |
| 2012-01-10 | 2.2566 | 4.1766 |
| 2012-01-09 | 2.1966 | 4.1166 |
| 2012-01-06 | 2.1383 | 4.0583 |
| 2012-01-05 | 2.1341 | 4.0541 |
| 2012-01-04 | 2.1883 | 4.1083 |
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