净值日期：2009-07-02 基金规模(亿份)：295.72 基金资产净值(亿元)：108.94 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杨逸枫等 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.60% | 1.01% | -1.18% | 22.49% | -19.06% | 30.81% | -50.20% |
| 全部基金排名 | 483 | 377 | 459 | 157 | 354 | 310 | 487 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关的数据 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润锦华 | 000810 | 192643303.00 | 1.78 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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