|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.39% | 70/372 |
| 最近一周 | +0.95% | 277/372 |
| 最近一月 | -0.04% | 280/372 |
| 最近一季 | -9.04% | 150/372 |
| 最近一年 | -17.17% | 85/372 |
| 今年以来 | -0.77% | 302/372 |
| 成立以来 | +7.69% | 118/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8523 | 1.1183 |
| 2012-02-09 | 0.8490 | 1.1150 |
| 2012-02-08 | 0.8471 | 1.1131 |
| 2012-02-07 | 0.8364 | 1.1024 |
| 2012-02-06 | 0.8474 | 1.1134 |
| 2012-02-03 | 0.8443 | 1.1103 |
| 2012-02-02 | 0.8388 | 1.1048 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 宇通客车 | 2,299.9779 | 7.34% | 2,299.9779 | 查看>> |
| 民生银行 | 6,299.0000 | 5.00% | -1,001.2800 | 查看>> |
| 格力电器 | 2,060.1464 | 4.80% | 2,060.1464 | 查看>> |
| 杭氧股份 | 1,355.7747 | 4.10% | -43.2249 | 查看>> |
| 万科A | 3,880.9606 | 3.91% | 3,880.9606 | 查看>> |
| 东华软件 | 1,289.8294 | 3.84% | 1,289.8294 | 查看>> |
| 世茂股份 | 2,448.5110 | 3.45% | 278.9524 | 查看>> |
| 老凤祥 | 939.4642 | 3.31% | 939.4642 | 查看>> |
| 双鹭药业 | 738.1100 | 3.27% | -0.8752 | 查看>> |
| 大华股份 | 467.3767 | 3.13% | 467.3767 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 840,164.2369 | 52,183.9265 | 83,935.1411 | 871,915.4515 |
| 2011-06-30 | 829,218.7018 | 21,758.2701 | 32,703.8052 | 840,164.2369 |
| 2011-09-30 | 850,465.2710 | 43,760.1472 | 22,513.5780 | 829,218.7018 |
| 2011-12-31 | 863,621.1912 | 32,988.3553 | 19,832.4351 | 850,465.2710 |
| 基金全称 | 上投摩根内需动力股票型证券投 | 基金代码 | 377020 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年04月13日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
王孝德先生,39岁,毕业于浙江农业大学,13年以上金融领域相关工作经验。曾担任德邦证券,证券投资部副总经理;银河基金管理有限公司,银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理;华宝兴业基金管理有限公司,并于2007年4月12日至2008年4月24日担任宝康消费品证券投资基金基金经理;2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2008年9月起担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金经理,2009年4月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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