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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8523 | 1.1183 |
| 2012-02-09 | 0.8490 | 1.1150 |
| 2012-02-08 | 0.8471 | 1.1131 |
| 2012-02-07 | 0.8364 | 1.1024 |
| 2012-02-06 | 0.8474 | 1.1134 |
| 2012-02-03 | 0.8443 | 1.1103 |
| 2012-02-02 | 0.8388 | 1.1048 |
| 2012-02-01 | 0.8275 | 1.0935 |
| 2012-01-31 | 0.8307 | 1.0967 |
| 2012-01-30 | 0.8316 | 1.0976 |
| 2012-01-20 | 0.8392 | 1.1052 |
| 2012-01-19 | 0.8280 | 1.0940 |
| 2012-01-18 | 0.8139 | 1.0799 |
| 2012-01-17 | 0.8265 | 1.0925 |
| 2012-01-16 | 0.8057 | 1.0717 |
| 2012-01-13 | 0.8249 | 1.0909 |
| 2012-01-12 | 0.8415 | 1.1075 |
| 2012-01-11 | 0.8477 | 1.1137 |
| 2012-01-10 | 0.8526 | 1.1186 |
| 2012-01-09 | 0.8330 | 1.0990 |
| 2012-01-06 | 0.8145 | 1.0805 |
| 2012-01-05 | 0.8225 | 1.0885 |
| 2012-01-04 | 0.8428 | 1.1088 |
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