|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 275/372 |
| 最近一周 | +0.53% | 311/372 |
| 最近一月 | +0.71% | 216/372 |
| 最近一季 | -4.97% | 54/372 |
| 最近一年 | -17.45% | 99/372 |
| 今年以来 | +1.56% | 194/372 |
| 成立以来 | +70.64% | 68/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2209 | 1.9009 |
| 2012-02-09 | 1.2209 | 1.9009 |
| 2012-02-08 | 1.2207 | 1.9007 |
| 2012-02-07 | 1.2043 | 1.8843 |
| 2012-02-06 | 1.2164 | 1.8964 |
| 2012-02-03 | 1.2145 | 1.8945 |
| 2012-02-02 | 1.2072 | 1.8872 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 上升 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 上海家化 | 567.7751 | 7.14% | 2.0000 | 查看>> |
| 中国联通 | 2,223.4505 | 4.30% | 2,223.4505 | 查看>> |
| 上海机场 | 923.6089 | 4.17% | 360.8191 | 查看>> |
| 南京银行 | 1,000.8208 | 3.43% | 1,000.8208 | 查看>> |
| 海信电器 | 676.4443 | 2.96% | 158.4597 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 247.2505 | 2.85% | 247.2505 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 39.5961 | 2.82% | 39.5961 | 查看>> |
| 康美药业 | 661.9292 | 2.74% | 88.0647 | 查看>> |
| 五粮液 | 217.8080 | 2.64% | 71.1003 | 查看>> |
| 双汇发展 | 94.4789 | 2.44% | 94.4789 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 244,879.5619 | 2,464.5703 | 14,666.2654 | 257,081.2570 |
| 2011-06-30 | 233,712.5170 | 1,919.9719 | 13,087.0168 | 244,879.5619 |
| 2011-09-30 | 228,180.0507 | 1,588.8472 | 7,121.3134 | 233,712.5170 |
| 2011-12-31 | 225,471.9322 | 1,682.5920 | 4,390.7105 | 228,180.0507 |
| 基金全称 | 上投摩根成长先锋股票型证券投 | 基金代码 | 378010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008894888 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年09月20日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
唐倩女士,华东师范大学金融学硕士,2000年至2004年在申银万国证券研究所任分析师 2004年至2006年在中银国际有限公司任分析师 2006年至2007年在香港雷曼兄弟证券公司任研究员 2007年加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、研究部副总监、总监,负责研究及部门管理工作。2011年4月28日起担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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