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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.2209 | 1.9009 |
| 2012-02-09 | 1.2209 | 1.9009 |
| 2012-02-08 | 1.2207 | 1.9007 |
| 2012-02-07 | 1.2043 | 1.8843 |
| 2012-02-06 | 1.2164 | 1.8964 |
| 2012-02-03 | 1.2145 | 1.8945 |
| 2012-02-02 | 1.2072 | 1.8872 |
| 2012-02-01 | 1.1899 | 1.8699 |
| 2012-01-31 | 1.1926 | 1.8726 |
| 2012-01-30 | 1.1911 | 1.8711 |
| 2012-01-20 | 1.2062 | 1.8862 |
| 2012-01-19 | 1.1862 | 1.8662 |
| 2012-01-18 | 1.1703 | 1.8503 |
| 2012-01-17 | 1.1941 | 1.8741 |
| 2012-01-16 | 1.1671 | 1.8471 |
| 2012-01-13 | 1.1890 | 1.8690 |
| 2012-01-12 | 1.2008 | 1.8808 |
| 2012-01-11 | 1.2059 | 1.8859 |
| 2012-01-10 | 1.2123 | 1.8923 |
| 2012-01-09 | 1.1905 | 1.8705 |
| 2012-01-06 | 1.1695 | 1.8495 |
| 2012-01-05 | 1.1654 | 1.8454 |
| 2012-01-04 | 1.1837 | 1.8637 |
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