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中海稳健收益(395001)

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单位净值:

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最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:刘俊
基金管理人:中海基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息
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诊断该基金

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业绩表现

*数据时间:2012-02-11
周期 增长率 同类排名
最近一天 +0.00% 82/221
最近一周 +0.10% 25/221
最近一月 +0.00% 123/221
最近一季 +0.00% 105/221
最近一年 -1.02% 69/221
今年以来 +0.50% 154/221
成立以来 +25.74% 31/221
截止日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
2012-02-10 1.0090 1.2440
2012-02-09 1.0090 1.2440
2012-02-08 1.0080 1.2430
2012-02-07 1.0070 1.2420
2012-02-06 1.0080 1.2430
2012-02-03 1.0080 1.2430
2012-02-02 1.0080 1.2430
晨星评级
星级
夏普比率 
风险评价
  0.32

*最近三年 评级时间:2012-02-03

天相评级
星级 评级变化 上级评级
-- -- --

*评级时间:2011-06-30

银河评级
三年期评级
 

*评级时间:2012-01-06

基金代码 基金简称 最新净值 增长率
550004 信诚三得益A 0.9670 0.62%
150033 多利进取 0.8130 0.57%
550005 信诚三得益B 0.9590 0.52%
202107 南方广利C 0.9490 0.32%
202105 南方广利A/B 0.9540 0.32%
200009 长城稳健增利 1.0530 0.29%
217011 招商安心收益 1.0860 0.28%
128112 国投瑞银增强债C 0.9620 0.21%
550006 信诚经典优债A 0.9830 0.20%
360008 光大保德信增利A 1.0110 0.20%
基金代码 基金简称 投资类型 基金份额(亿份)
398001 中海优质成长 混合型 71.0587
398021 中海能源策略 混合型 61.1102
398011 中海分红增利 混合型 29.1992
392002 中海货币B 货币型 7.7577
398051 中海环保新能源主题 混合型 6.1155
398041 中海量化策略 股票型 6.0958
392001 中海货币A 货币型 5.0468
399001 中海上证50 股票型 4.3543
395001 中海稳健收益 债券型 2.8826
395011 中海增强收益债券A 债券型 1.1323

十大重仓

*数据时间:2011-12-31   更多
股票名称 持仓量
(万股)
占净值比例 持仓变动
(万股)
持股基金
凤凰传媒 49.8650 1.44% 49.8650 查看>>
长城汽车 25.7179 1.06% 0.0000 查看>>
国投电力 37.0070 0.76% 37.0070 查看>>
东吴证券 25.3242 0.57% 25.3242 查看>>
玉龙股份 16.3305 0.48% 16.3305 查看>>
新华保险 3.4976 0.34% 3.4976 查看>>
川大智胜 2.9086 0.24% 2.9086 查看>>
中国水电 14.6000 0.21% 0.0000 查看>>
宁波建工 6.2630 0.13% 0.0000 查看>>
江河幕墙 2.5836 0.12% 0.0000 查看>>

行业投资

*数据时间:2011-12-31  更多

基金份额

*数据时间:2011-12-31   更多

截止时间 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2011-03-31 65,898.4317 4,663.8271 27,523.6451 88,758.2498
2011-06-30 46,864.9837 996.7536 20,030.2017 65,898.4317
2011-09-30 30,719.0956 794.8031 16,940.6911 46,864.9837
2011-12-31 28,825.6325 540.5887 2,434.0518 30,719.0956
基金全称 中海稳健收益债券型证券投资基 基金代码 395001 基金类型 开放式
投资类型 债券型 基金公司 中海基金管理有限公司 客服电话 4008889788
托管人 中国工商银行股份有限公司 销售机构 点击查看 成立日期 2008年04月10日
分红次数 4次 详细 申购费率上限 0.00% 赎回费率上限 0.15%
管理费率 0.60% 托管费率 0.20% 最小申购额度 --
最小赎回额度 100.0份
  • 刘俊

    刘俊先生,复旦大学金融学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

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标题 作者 更新时间 标题 作者 更新时间
中海稳健收益(395001)02月... 基金评级 2012-02-10 中海稳健收益多空调查(02-13) 每日预测 2012-02-10
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