|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 82/221 |
| 最近一周 | +0.10% | 25/221 |
| 最近一月 | +0.00% | 123/221 |
| 最近一季 | +0.00% | 105/221 |
| 最近一年 | -1.02% | 69/221 |
| 今年以来 | +0.50% | 154/221 |
| 成立以来 | +25.74% | 31/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0090 | 1.2440 |
| 2012-02-09 | 1.0090 | 1.2440 |
| 2012-02-08 | 1.0080 | 1.2430 |
| 2012-02-07 | 1.0070 | 1.2420 |
| 2012-02-06 | 1.0080 | 1.2430 |
| 2012-02-03 | 1.0080 | 1.2430 |
| 2012-02-02 | 1.0080 | 1.2430 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 49.8650 | 1.44% | 49.8650 | 查看>> |
| 长城汽车 | 25.7179 | 1.06% | 0.0000 | 查看>> |
| 国投电力 | 37.0070 | 0.76% | 37.0070 | 查看>> |
| 东吴证券 | 25.3242 | 0.57% | 25.3242 | 查看>> |
| 玉龙股份 | 16.3305 | 0.48% | 16.3305 | 查看>> |
| 新华保险 | 3.4976 | 0.34% | 3.4976 | 查看>> |
| 川大智胜 | 2.9086 | 0.24% | 2.9086 | 查看>> |
| 中国水电 | 14.6000 | 0.21% | 0.0000 | 查看>> |
| 宁波建工 | 6.2630 | 0.13% | 0.0000 | 查看>> |
| 江河幕墙 | 2.5836 | 0.12% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 65,898.4317 | 4,663.8271 | 27,523.6451 | 88,758.2498 |
| 2011-06-30 | 46,864.9837 | 996.7536 | 20,030.2017 | 65,898.4317 |
| 2011-09-30 | 30,719.0956 | 794.8031 | 16,940.6911 | 46,864.9837 |
| 2011-12-31 | 28,825.6325 | 540.5887 | 2,434.0518 | 30,719.0956 |
| 基金全称 | 中海稳健收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 395001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年04月10日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.15% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
刘俊先生,复旦大学金融学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作,曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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