净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：25.93 基金资产净值(亿元)：17.18 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：欧阳凯 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
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| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.09% | 0.29% | 0.76% | 1.53% | 11.57% | 0.60% | 11.79% |
| 全部基金排名 | 417 | 428 | 379 | 388 | 252 | 434 | 340 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-04-10 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 0.3000 |
| 2008年 | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 0.3000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立立电子 | 002257 | 959072.94 | 0.06 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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