基金规模(亿份)：25.927544 基金资产净值(亿元)：12.83 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：-- | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：刘俊 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.10% | 0.20% | 0.83% | 1.45% | 8.50% | 1.63% | 21.07% |
| 全部基金排名 | 492 | 543 | 407 | 184 | 359 | 57 | 323 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 1,426.571289 | 2.09 |
| 2 | 601618 | 中国中冶 | 562.214417 | 0.83 |
| 3 | 601788 | 光大证券 | 270.612335 | 0.40 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 259.500000 | 0.38 |
| 5 | 601107 | 四川成渝 | 172.085953 | 0.25 |
| 6 | 002276 | 万马电缆 | 136.759766 | 0.20 |
| 7 | 002115 | 三维通信 | 135.539261 | 0.20 |
| 8 | 002277 | 家润多 | 117.854103 | 0.17 |
| 9 | 002292 | 奥飞动漫 | 88.914818 | 0.13 |
| 10 | 002278 | 神开股份 | 90.448128 | 0.13 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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