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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.26% | 46/179 |
| 最近一周 | +0.86% | 111/179 |
| 最近一月 | -0.87% | 158/179 |
| 最近一季 | -11.40% | 138/179 |
| 最近一年 | -18.38% | 90/179 |
| 今年以来 | -1.88% | 163/179 |
| 成立以来 | +146.43% | 70/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6834 | 2.0834 |
| 2012-02-09 | 0.6816 | 2.0816 |
| 2012-02-08 | 0.6812 | 2.0812 |
| 2012-02-07 | 0.6704 | 2.0704 |
| 2012-02-06 | 0.6777 | 2.0777 |
| 2012-02-03 | 0.6776 | 2.0776 |
| 2012-02-02 | 0.6723 | 2.0723 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.35 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 张裕A | 154.1207 | 8.18% | 21.7929 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,048.3049 | 6.12% | 0.0000 | 查看>> |
| 美克股份 | 1,301.6098 | 5.52% | -246.0961 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,169.9363 | 4.88% | 1,169.9363 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 251.3371 | 3.64% | 0.0000 | 查看>> |
| 华润三九 | 406.4413 | 3.46% | -9.1461 | 查看>> |
| 华夏银行 | 559.5584 | 3.09% | 559.5584 | 查看>> |
| 探路者 | 331.6928 | 2.96% | 331.6928 | 查看>> |
| 民生银行 | 945.8876 | 2.74% | 945.8876 | 查看>> |
| 保利地产 | 554.2821 | 2.73% | -346.1486 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 317,382.2298 | 1,585.9758 | 61,418.3879 | 377,214.6419 |
| 2011-06-30 | 309,517.7576 | 1,163.6222 | 9,028.0943 | 317,382.2298 |
| 2011-09-30 | 303,063.2256 | 295.7290 | 6,750.2610 | 309,517.7576 |
| 2011-12-31 | 291,991.5530 | 4,205.4054 | 15,277.0780 | 303,063.2256 |
| 基金全称 | 中海分红增利混合型开放式证券 | 基金代码 | 398011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月16日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吕晓峰先生,复旦大学博士。1992年9月至1996年9月任沈阳市统计局科员 1996年9月至2000年9月任沈阳市发展和改革委员会主任科员 2003年7月至2004年3月任大成基金管理有限公司高级行业研究员 2004年4月至2009年2月历任申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理 2009年3月至2010年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理 2010年6月至今任中海基金管理有限公司投研中心总经理兼投资总监。7年证券从业经验。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
笪菲,6年证券从业及投资管理经验,英国伯明翰大学硕士2003年7月至2004年7月 任南京苏建房地产开发有限公司会计;2006年1月至2011年2月 任中海基金管理有限公司分析师兼基金经理助理;2011年2月至今 任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海分红增利(398011)02月... | 基金评级 | 2012-02-10 | 中海分红增利多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 越亏越多了 | 正确填写电 | 2012-01-08 | 中海分红398011 | 妖若祭 | 2012-01-04 |
| 抛出后多长时间款打到自己... | 龙在爱股 | 2011-10-24 | 到处都有陷阱 | 一朵花2001 | 2011-10-09 |
| 逢高赎回 | 松无痕 | 2011-09-22 | 分红分红、、、、 | 冠易 | 2011-09-15 |
| 从我买它起5年了没分过一... | 不老的虎 | 2011-09-07 | 跌多涨少，跟不上大盘，经... | 云林疯 | 2011-08-26 |
| 这基金又看景吗？ | 依梦静诗 | 2011-08-19 | 504只股基半月净值增527亿... | 大胖股神 | 2011-07-25 |
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