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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6834 | 2.0834 |
| 2012-02-09 | 0.6816 | 2.0816 |
| 2012-02-08 | 0.6812 | 2.0812 |
| 2012-02-07 | 0.6704 | 2.0704 |
| 2012-02-06 | 0.6777 | 2.0777 |
| 2012-02-03 | 0.6776 | 2.0776 |
| 2012-02-02 | 0.6723 | 2.0723 |
| 2012-02-01 | 0.6629 | 2.0629 |
| 2012-01-31 | 0.6665 | 2.0665 |
| 2012-01-30 | 0.6688 | 2.0688 |
| 2012-01-20 | 0.6800 | 2.0800 |
| 2012-01-19 | 0.6675 | 2.0675 |
| 2012-01-18 | 0.6600 | 2.0600 |
| 2012-01-17 | 0.6755 | 2.0755 |
| 2012-01-16 | 0.6608 | 2.0608 |
| 2012-01-13 | 0.6738 | 2.0738 |
| 2012-01-12 | 0.6833 | 2.0833 |
| 2012-01-11 | 0.6854 | 2.0854 |
| 2012-01-10 | 0.6894 | 2.0894 |
| 2012-01-09 | 0.6769 | 2.0769 |
| 2012-01-06 | 0.6654 | 2.0654 |
| 2012-01-05 | 0.6672 | 2.0672 |
| 2012-01-04 | 0.6806 | 2.0806 |
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