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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.07% | 109/179 |
| 最近一周 | +1.63% | 37/179 |
| 最近一月 | +2.05% | 22/179 |
| 最近一季 | -17.27% | 167/179 |
| 最近一年 | -33.88% | 151/179 |
| 今年以来 | +1.12% | 80/179 |
| 成立以来 | -11.46% | 151/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6065 | 0.9165 |
| 2012-02-09 | 0.6061 | 0.9161 |
| 2012-02-08 | 0.6049 | 0.9149 |
| 2012-02-07 | 0.5947 | 0.9047 |
| 2012-02-06 | 0.6004 | 0.9104 |
| 2012-02-03 | 0.5968 | 0.9068 |
| 2012-02-02 | 0.5922 | 0.9022 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中材国际 | 1,308.4186 | 5.63% | -330.4650 | 查看>> |
| 农产品 | 1,800.9066 | 5.48% | 110.2787 | 查看>> |
| 友谊股份 | 1,655.2845 | 5.13% | -589.3168 | 查看>> |
| 国药股份 | 1,215.3629 | 3.98% | -346.6371 | 查看>> |
| 永泰能源 | 850.8087 | 3.37% | -168.0801 | 查看>> |
| 远望谷 | 703.9884 | 3.34% | 703.9884 | 查看>> |
| 仁和药业 | 900.0000 | 2.95% | 900.0000 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 450.0000 | 2.89% | -703.8314 | 查看>> |
| 峨眉山A | 518.8813 | 2.59% | 518.8813 | 查看>> |
| 康缘药业 | 644.7447 | 2.59% | 644.7447 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 651,615.9334 | 2,620.5883 | 89,325.0743 | 738,320.4195 |
| 2011-06-30 | 631,516.9632 | 1,496.5071 | 21,595.4773 | 651,615.9334 |
| 2011-09-30 | 629,135.9072 | 12,212.3600 | 14,593.4160 | 631,516.9632 |
| 2011-12-31 | 611,102.3374 | 734.2312 | 18,767.8010 | 629,135.9072 |
| 基金全称 | 中海能源策略混合型证券投资基 | 基金代码 | 398021 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年03月13日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
许定晴女士,苏州大学金融学硕士,曾任国联证券股份有限公司研究员。2003年6月至2004年3月任国联证券股份有限公司研究员 2004年3月至2010年3月历任中海基金管理有限公司分析师、高级分析师、基金经理助理 2010年3月至今任中海基金管理有限公司中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。8年证券从业及投资管理经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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