净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：97.45 基金资产净值(亿元)：72.96 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：施恒新 | 基金管理人：中海基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.90% | 6.57% | 9.33% | 21.43% | 15.85% | 46.34% | 26.77% |
| 全部基金排名 | 80 | 83 | 217 | 189 | 204 | 210 | 289 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-18 | 2008-12-18 | 2008-12-22 | 2.3000 |
| 2007年 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 2007-06-14 | 0.8000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方电气 | 600875 | 215627852.72 | 2.96 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 186229890.45 | 2.55 |
| 3 | 西山煤电 | 000983 | 183579883.02 | 2.52 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 114143551.86 | 1.56 |
| 5 | 天威保变 | 600550 | 101255181.30 | 1.39 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 100808158.44 | 1.38 |
| 7 | 安信信托 | 600816 | 98712000.00 | 1.35 |
| 8 | 卧龙电气 | 600580 | 95926090.92 | 1.31 |
| 9 | 扬农化工 | 600486 | 94492841.22 | 1.30 |
| 10 | 中国石化 | 600028 | 86595843.00 | 1.19 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 中海基金好像集体在做老鼠仓。 | irpokvm | 2009-06-29 |
| 到了300点坚决离开这个没用无能的基金 | yushuy | 2009-06-25 |
| 怎么都感觉着一段时间基金都没怎么涨钱呢？ | Asforme | 2009-06-25 |
| I服了YOU | 鼻子和眼睛 | 2009-06-24 |
| 中海基金：关于调整旗下基金基金经理人选的公告-20 | 公告板 | 2009-06-23 |
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