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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6405 | 2.4020 |
| 2012-02-09 | 0.6389 | 2.4004 |
| 2012-02-08 | 0.6377 | 2.3992 |
| 2012-02-07 | 0.6284 | 2.3899 |
| 2012-02-06 | 0.6353 | 2.3968 |
| 2012-02-03 | 0.6363 | 2.3978 |
| 2012-02-02 | 0.6324 | 2.3939 |
| 2012-02-01 | 0.6217 | 2.3832 |
| 2012-01-31 | 0.6264 | 2.3879 |
| 2012-01-30 | 0.6256 | 2.3871 |
| 2012-01-20 | 0.6333 | 2.3948 |
| 2012-01-19 | 0.6246 | 2.3861 |
| 2012-01-18 | 0.6161 | 2.3776 |
| 2012-01-17 | 0.6244 | 2.3859 |
| 2012-01-16 | 0.6061 | 2.3676 |
| 2012-01-13 | 0.6151 | 2.3766 |
| 2012-01-12 | 0.6246 | 2.3861 |
| 2012-01-11 | 0.6259 | 2.3874 |
| 2012-01-10 | 0.6286 | 2.3901 |
| 2012-01-09 | 0.6178 | 2.3793 |
| 2012-01-06 | 0.6053 | 2.3668 |
| 2012-01-05 | 0.6032 | 2.3647 |
| 2012-01-04 | 0.6052 | 2.3667 |
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