净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：3.46 基金资产净值(亿元)：62.76 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：付勇 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人：中国民生银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.55% | 2.29% | 9.45% | 22.08% | 21.81% | 64.07% | 288.46% |
| 全部基金排名 | 331 | 336 | 211 | 169 | 105 | 57 | 72 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 1.4000 |
| 2006年 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 0.5200 |
| 2006年 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.7000 |
| 2006年 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 0.1800 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S上石化 | 600688 | 516926648.13 | 8.24 |
| 2 | 首钢股份 | 000959 | 454910582.56 | 7.25 |
| 3 | 泸州老窖 | 000568 | 292705897.92 | 4.66 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 115250878.68 | 1.84 |
| 5 | 神火股份 | 000933 | 102155562.80 | 1.63 |
| 6 | 一汽轿车 | 000800 | 97178400.00 | 1.55 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 96378910.56 | 1.54 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 96116007.72 | 1.53 |
| 9 | 国药股份 | 600511 | 96191362.32 | 1.53 |
| 10 | 宇通客车 | 600066 | 96224257.91 | 1.53 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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