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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9409 | 3.1427 |
| 2012-02-09 | 0.9411 | 3.1432 |
| 2012-02-08 | 0.9389 | 3.1373 |
| 2012-02-07 | 0.9256 | 3.1010 |
| 2012-02-06 | 0.9362 | 3.1299 |
| 2012-02-03 | 0.9346 | 3.1255 |
| 2012-02-02 | 0.9283 | 3.1084 |
| 2012-02-01 | 0.9109 | 3.0610 |
| 2012-01-31 | 0.9183 | 3.0811 |
| 2012-01-30 | 0.9137 | 3.0686 |
| 2012-01-20 | 0.9264 | 3.1032 |
| 2012-01-19 | 0.9070 | 3.0504 |
| 2012-01-18 | 0.8902 | 3.0046 |
| 2012-01-17 | 0.9056 | 3.0466 |
| 2012-01-16 | 0.8716 | 2.9540 |
| 2012-01-13 | 0.8930 | 3.0122 |
| 2012-01-12 | 0.9106 | 3.0602 |
| 2012-01-11 | 0.9136 | 3.0683 |
| 2012-01-10 | 0.9146 | 3.0711 |
| 2012-01-09 | 0.8882 | 2.9992 |
| 2012-01-06 | 0.8664 | 2.9398 |
| 2012-01-05 | 0.8681 | 2.9444 |
| 2012-01-04 | 0.8824 | 2.9834 |
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