每万份基金单位收益（元）：0.132 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.365
基金类型：契约型开放式 基金经理：于鑫 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1320 | 2.3650 |
| 2009-07-02 | 0.1374 | 2.4360 |
| 2009-07-01 | 0.2124 | 2.4830 |
| 2009-06-30 | 3.3266 | 2.4710 |
| 2009-06-29 | 0.2528 | 0.8240 |
| 2009-06-28 | 0.4751 | 0.7630 |
| 2009-06-26 | 0.2680 | 0.6850 |
| 2009-06-25 | 0.2272 | 0.6070 |
| 2009-06-24 | 0.1890 | 0.5470 |
| 2009-06-23 | 0.1681 | 2.1430 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年华侨城集团 | 0881142 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年厦门钨业股 | 0881151 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 农六师国有资产经营有 | 0881183 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 日照港(集团)有限公 | 0881215 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 哈药集团股份有限公司 | 0881238 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 东方金账簿：在齐鲁证券开通定期定额投资业务公告-2 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 东方基金：关于旗下在齐鲁证券开通定期定额投资业务的 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 东方金账簿：延长在中国邮政储蓄银行定期定额投资申购 | 公告板 | 2009-06-26 |
| 东方基金：关于延长旗下开放式证券投资基金在中国邮政 | 公告板 | 2009-06-26 |
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