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每万份单位收益：1.36882012-02-10 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.3688 | 5.200% |
| 2012-02-09 | 1.3060 | 5.204% |
| 2012-02-08 | 1.7859 | 5.221% |
| 2012-02-07 | 1.3834 | 5.042% |
| 2012-02-06 | 1.3960 | 5.099% |
| 2012-02-05 | 2.7324 | 5.165% |
| 2012-02-03 | 1.3761 | 5.317% |
| 2012-02-02 | 1.3383 | 5.387% |
| 2012-02-01 | 1.4428 | 5.478% |
| 2012-01-31 | 1.4925 | 5.513% |
| 2012-01-30 | 1.5239 | 5.523% |
| 2012-01-29 | 13.6029 | 5.517% |
| 2012-01-20 | 1.5023 | 4.932% |
| 2012-01-19 | 1.4275 | 4.790% |
| 2012-01-18 | 1.4115 | 4.611% |
| 2012-01-17 | 1.3511 | 4.499% |
| 2012-01-16 | 1.3151 | 5.399% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 5 |
*评级时间：2012-01-20
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.6093 | 2.151% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.6775 | 2.399% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 0.7461 | 2.643% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 0.8135 | 2.891% |
| 320002 | 诺安货币 | 1.2030 | 4.307% |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1747 | 5.168% |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.2724 | 5.629% |
| 163802 | 中银货币 | 1.3190 | 7.583% |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1376 | 4.134% |
| 560001 | 益民货币 | 0.9110 | 6.637% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 15,146.4389 | 67,890.0374 | 106,414.1943 | 53,670.5958 |
| 2011-06-30 | 30,057.8428 | 156,229.7278 | 141,318.3238 | 15,146.4389 |
| 2011-09-30 | 29,013.7408 | 187,321.3279 | 188,365.4300 | 30,057.8428 |
| 2011-12-31 | 40,009.8254 | 107,438.0409 | 96,441.9564 | 29,013.7408 |
| 基金全称 | 东方金账簿货币市场证券投资基 | 基金代码 | 400005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 东方基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 400-628-5888 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月02日 |
| 分红次数 | 62次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
王丹丹女士,1980年出生,中国人民银行研究生部国际金融学硕士,5年证券研究、证券投资组合及风险管理等证券从业经验。2006年加入东方基金管理有限责任公司,先后担任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场基金基金经理助理。
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