净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：6.01 基金资产净值(亿元)：17.88 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：鞠柏辉 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.05% | 0.60% | 5.32% | 8.62% | -3.25% | 34.89% | 159.66% |
| 全部基金排名 | 475 | 397 | 322 | 337 | 343 | 291 | 160 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 0.9000 |
| 2006年 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 4.0000 |
| 2006年 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 0.9000 |
| 2006年 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 0.6000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华能国际 | 600011 | 86654228.85 | 4.85 |
| 2 | 海油工程 | 600583 | 86747492.00 | 4.85 |
| 3 | 燕京啤酒 | 000729 | 85865713.44 | 4.80 |
| 4 | 上海机场 | 600009 | 85343469.54 | 4.77 |
| 5 | 国药股份 | 600511 | 83344619.48 | 4.66 |
| 6 | 航天信息 | 600271 | 78140310.96 | 4.37 |
| 7 | 传化股份 | 002010 | 77751267.84 | 4.35 |
| 8 | 宝钢股份 | 600019 | 76509326.74 | 4.28 |
| 9 | 用友软件 | 600588 | 75703590.30 | 4.23 |
| 10 | 怡亚通 | 002183 | 67144976.84 | 3.76 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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