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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4850 | 1.6288 |
| 2012-02-09 | 0.4850 | 1.6288 |
| 2012-02-08 | 0.4841 | 1.6271 |
| 2012-02-07 | 0.4731 | 1.6070 |
| 2012-02-06 | 0.4792 | 1.6182 |
| 2012-02-03 | 0.4761 | 1.6125 |
| 2012-02-02 | 0.4716 | 1.6042 |
| 2012-02-01 | 0.4636 | 1.5896 |
| 2012-01-31 | 0.4662 | 1.5943 |
| 2012-01-30 | 0.4660 | 1.5940 |
| 2012-01-20 | 0.4691 | 1.5997 |
| 2012-01-19 | 0.4644 | 1.5910 |
| 2012-01-18 | 0.4603 | 1.5835 |
| 2012-01-17 | 0.4726 | 1.6061 |
| 2012-01-16 | 0.4523 | 1.5689 |
| 2012-01-13 | 0.4685 | 1.5986 |
| 2012-01-12 | 0.4877 | 1.6337 |
| 2012-01-11 | 0.4904 | 1.6387 |
| 2012-01-10 | 0.4893 | 1.6367 |
| 2012-01-09 | 0.4739 | 1.6084 |
| 2012-01-06 | 0.4597 | 1.5824 |
| 2012-01-05 | 0.4638 | 1.5899 |
| 2012-01-04 | 0.4825 | 1.6242 |
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