每万份基金单位收益（元）：1.3565 最近七日收益折算的年资产收益率%：2.004
基金类型：契约型开放式 基金经理：曾刚 基金管理人：华富基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 1.3565 | 2.0040 |
| 2009-07-02 | 0.2640 | 1.9410 |
| 2009-07-01 | 0.7522 | 1.9610 |
| 2009-06-30 | 0.7133 | 2.0820 |
| 2009-06-29 | 0.2486 | 1.8180 |
| 2009-06-28 | 0.5097 | 1.7910 |
| 2009-06-26 | 1.2344 | 1.7170 |
| 2009-06-25 | 0.3030 | 1.9530 |
| 2009-06-24 | 0.9831 | 1.9170 |
| 2009-06-23 | 0.2070 | 1.5470 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中国农业发展银行20 | 070417 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第二十八期 | 0801028 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年上海市糖业 | 0881093 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年华侨城集团 | 0881142 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年湖南华菱管 | 0881156 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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