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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5214 | 0.8114 |
| 2012-02-09 | 0.5209 | 0.8109 |
| 2012-02-08 | 0.5209 | 0.8109 |
| 2012-02-07 | 0.5094 | 0.7994 |
| 2012-02-06 | 0.5176 | 0.8076 |
| 2012-02-03 | 0.5163 | 0.8063 |
| 2012-02-02 | 0.5140 | 0.8040 |
| 2012-02-01 | 0.5047 | 0.7947 |
| 2012-01-31 | 0.5093 | 0.7993 |
| 2012-01-30 | 0.5089 | 0.7989 |
| 2012-01-20 | 0.5152 | 0.8052 |
| 2012-01-19 | 0.5079 | 0.7979 |
| 2012-01-18 | 0.5012 | 0.7912 |
| 2012-01-17 | 0.5092 | 0.7992 |
| 2012-01-16 | 0.4941 | 0.7841 |
| 2012-01-13 | 0.5053 | 0.7953 |
| 2012-01-12 | 0.5175 | 0.8075 |
| 2012-01-11 | 0.5188 | 0.8088 |
| 2012-01-10 | 0.5202 | 0.8102 |
| 2012-01-09 | 0.5057 | 0.7957 |
| 2012-01-06 | 0.4945 | 0.7845 |
| 2012-01-05 | 0.4982 | 0.7882 |
| 2012-01-04 | 0.5134 | 0.8034 |
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