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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5146 | 1.5591 |
| 2012-02-09 | 0.5152 | 1.5604 |
| 2012-02-08 | 0.5142 | 1.5582 |
| 2012-02-07 | 0.5061 | 1.5400 |
| 2012-02-06 | 0.5114 | 1.5519 |
| 2012-02-03 | 0.5042 | 1.5358 |
| 2012-02-02 | 0.4987 | 1.5234 |
| 2012-02-01 | 0.4936 | 1.5120 |
| 2012-01-31 | 0.4927 | 1.5100 |
| 2012-01-30 | 0.4918 | 1.5080 |
| 2012-01-20 | 0.4947 | 1.5145 |
| 2012-01-19 | 0.4822 | 1.4864 |
| 2012-01-18 | 0.4745 | 1.4692 |
| 2012-01-17 | 0.4878 | 1.4990 |
| 2012-01-16 | 0.4723 | 1.4642 |
| 2012-01-13 | 0.4934 | 1.5116 |
| 2012-01-12 | 0.5104 | 1.5497 |
| 2012-01-11 | 0.5198 | 1.5708 |
| 2012-01-10 | 0.5199 | 1.5710 |
| 2012-01-09 | 0.5038 | 1.5349 |
| 2012-01-06 | 0.4945 | 1.5140 |
| 2012-01-05 | 0.4975 | 1.5208 |
| 2012-01-04 | 0.5184 | 1.5676 |
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