净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：6.72 基金资产净值(亿元)：12.73 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：黄林 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.64% | 2.23% | 5.22% | 13.48% | 7.51% | 35.16% | 115.53% |
| 全部基金排名 | 319 | 338 | 324 | 315 | 302 | 288 | 192 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 1.5000 |
| 2008年 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 1.0000 |
| 2008年 | 2008-12-24 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-10-12 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.1500 |
| 2006年 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.8000 |
| 2006年 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.1500 |
| 2005年 | 2005-08-17 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广电运通 | 002152 | 29562840.00 | 2.32 |
| 2 | 横店东磁 | 002056 | 27973134.00 | 2.20 |
| 3 | 合加资源 | 000826 | 27672244.55 | 2.17 |
| 4 | 华侨城A | 000069 | 26360000.00 | 2.07 |
| 5 | 格力电器 | 000651 | 26010000.00 | 2.04 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 25470000.00 | 2.00 |
| 7 | 伊利股份 | 600887 | 24620000.00 | 1.93 |
| 8 | 山东黄金 | 600547 | 24078000.00 | 1.89 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 24120054.98 | 1.89 |
| 10 | 雅戈尔 | 600177 | 23719400.00 | 1.86 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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