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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.00% | 118/179 |
| 最近一周 | +0.72% | 122/179 |
| 最近一月 | -0.89% | 161/179 |
| 最近一季 | -9.03% | 101/179 |
| 最近一年 | -16.71% | 64/179 |
| 今年以来 | -0.21% | 147/179 |
| 成立以来 | +105.89% | 74/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.4764 | 2.0091 |
| 2012-02-09 | 0.4764 | 2.0091 |
| 2012-02-08 | 0.4748 | 2.0064 |
| 2012-02-07 | 0.4694 | 1.9971 |
| 2012-02-06 | 0.4752 | 2.0071 |
| 2012-02-03 | 0.4730 | 2.0033 |
| 2012-02-02 | 0.4702 | 1.9985 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.3 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 45.7432 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 39.4382 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 混合型 | 18.0632 |
| 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 股票型 | 17.1446 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 12.7622 |
| 450007 | 富兰克林国海成长 | 股票型 | 10.7829 |
| 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 9.9534 |
| 450010 | 富兰克林策略回报 | 混合型 | 7.7118 |
| 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.4976 |
| 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 0.1845 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 天地科技 | 245.4514 | 5.27% | 21.9192 | 查看>> |
| 平高电气 | 449.9909 | 4.36% | 150.0000 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 402.5295 | 3.94% | 402.5295 | 查看>> |
| 科大讯飞 | 78.9837 | 3.21% | 78.9837 | 查看>> |
| 潞安环能 | 130.0000 | 3.19% | -19.9877 | 查看>> |
| S上石化 | 459.9907 | 3.17% | 60.0000 | 查看>> |
| 欧亚集团 | 100.0800 | 3.09% | 0.0000 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 90.0000 | 3.07% | 0.0000 | 查看>> |
| 星期六 | 250.0000 | 2.92% | -50.0000 | 查看>> |
| 盛运股份 | 254.3485 | 2.81% | 254.3485 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 187,938.1784 | 42,727.1206 | 55,732.3479 | 200,943.4057 |
| 2011-06-30 | 178,402.4245 | 2,279.9329 | 11,815.6868 | 187,938.1784 |
| 2011-09-30 | 176,695.6625 | 1,049.8605 | 2,756.6225 | 178,402.4245 |
| 2011-12-31 | 180,632.1064 | 7,132.7912 | 3,196.3473 | 176,695.6625 |
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资 | 基金代码 | 450001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007004518 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月01日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.38% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士,曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理,申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理,国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理,并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理
刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月开始担任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。目前她还兼任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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