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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.54% | 41/372 |
| 最近一周 | +1.57% | 147/372 |
| 最近一月 | -0.26% | 289/372 |
| 最近一季 | -11.01% | 211/372 |
| 最近一年 | -21.61% | 169/372 |
| 今年以来 | -0.26% | 289/372 |
| 成立以来 | +194.88% | 43/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0768 | 2.3968 |
| 2012-02-09 | 1.0710 | 2.3910 |
| 2012-02-08 | 1.0678 | 2.3878 |
| 2012-02-07 | 1.0502 | 2.3702 |
| 2012-02-06 | 1.0659 | 2.3859 |
| 2012-02-03 | 1.0602 | 2.3802 |
| 2012-02-02 | 1.0532 | 2.3732 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 45.7432 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 39.4382 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 混合型 | 18.0632 |
| 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 股票型 | 17.1446 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 12.7622 |
| 450007 | 富兰克林国海成长 | 股票型 | 10.7829 |
| 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 9.9534 |
| 450010 | 富兰克林策略回报 | 混合型 | 7.7118 |
| 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.4976 |
| 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 0.1845 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 华东医药 | 1,032.2062 | 6.45% | 0.0000 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,620.6019 | 6.43% | 336.9668 | 查看>> |
| 科伦药业 | 447.8533 | 4.56% | 162.0896 | 查看>> |
| 大商股份 | 551.8260 | 4.31% | 0.0000 | 查看>> |
| 万科A | 2,263.0595 | 3.97% | -540.0600 | 查看>> |
| 招商地产 | 861.3660 | 3.64% | 861.3660 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 521.9767 | 3.61% | 521.9767 | 查看>> |
| 格力电器 | 879.3642 | 3.57% | -78.5007 | 查看>> |
| 软控股份 | 802.0947 | 2.85% | 802.0947 | 查看>> |
| 中鼎股份 | 953.9833 | 2.53% | 953.9833 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 357,911.4069 | 31,604.5608 | 43,184.6443 | 369,491.4903 |
| 2011-06-30 | 385,600.7020 | 43,528.8865 | 15,839.5913 | 357,911.4069 |
| 2011-09-30 | 396,451.3960 | 26,175.7445 | 15,325.0505 | 385,600.7020 |
| 2011-12-31 | 394,381.9664 | 23,109.9880 | 25,179.4176 | 396,451.3960 |
| 基金全称 | 富兰克林国海弹性市值股票型证 | 基金代码 | 450002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007004518 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年06月14日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
张晓东先生,美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士,18年的投资经历。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理纽堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张晓东先生加入国海富兰克林基金管理有限公司,现任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金经理,并同时担任富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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