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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0768 | 2.3968 |
| 2012-02-09 | 1.0710 | 2.3910 |
| 2012-02-08 | 1.0678 | 2.3878 |
| 2012-02-07 | 1.0502 | 2.3702 |
| 2012-02-06 | 1.0659 | 2.3859 |
| 2012-02-03 | 1.0602 | 2.3802 |
| 2012-02-02 | 1.0532 | 2.3732 |
| 2012-02-01 | 1.0421 | 2.3621 |
| 2012-01-31 | 1.0484 | 2.3684 |
| 2012-01-30 | 1.0478 | 2.3678 |
| 2012-01-20 | 1.0599 | 2.3799 |
| 2012-01-19 | 1.0403 | 2.3603 |
| 2012-01-18 | 1.0362 | 2.3562 |
| 2012-01-17 | 1.0541 | 2.3741 |
| 2012-01-16 | 1.0268 | 2.3468 |
| 2012-01-13 | 1.0466 | 2.3666 |
| 2012-01-12 | 1.0698 | 2.3898 |
| 2012-01-11 | 1.0765 | 2.3965 |
| 2012-01-10 | 1.0796 | 2.3996 |
| 2012-01-09 | 1.0566 | 2.3766 |
| 2012-01-06 | 1.0354 | 2.3554 |
| 2012-01-05 | 1.0430 | 2.3630 |
| 2012-01-04 | 1.0600 | 2.3800 |
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