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单位净值:
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.04% | 260/372 |
| 最近一周 | +1.38% | 188/372 |
| 最近一月 | -1.25% | 331/372 |
| 最近一季 | -12.37% | 249/372 |
| 最近一年 | -17.57% | 106/372 |
| 今年以来 | -1.11% | 313/372 |
| 成立以来 | +27.67% | 103/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8948 | 1.3048 |
| 2012-02-09 | 0.8944 | 1.3044 |
| 2012-02-08 | 0.8916 | 1.3016 |
| 2012-02-07 | 0.8779 | 1.2879 |
| 2012-02-06 | 0.8897 | 1.2997 |
| 2012-02-03 | 0.8826 | 1.2926 |
| 2012-02-02 | 0.8755 | 1.2855 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.3 | 低 |
*最近三年 评级时间:2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间:2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间:2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 45.7432 |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 39.4382 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 混合型 | 18.0632 |
| 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 股票型 | 17.1446 |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 12.7622 |
| 450007 | 富兰克林国海成长 | 股票型 | 10.7829 |
| 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 股票型 | 9.9534 |
| 450010 | 富兰克林策略回报 | 混合型 | 7.7118 |
| 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 债券型 | 1.4976 |
| 450006 | 富兰克林国海强化收益C | 债券型 | 0.1845 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 1,172.0548 | 8.34% | 0.0000 | 查看>> |
| 东方电气 | 893.9810 | 4.99% | 0.0000 | 查看>> |
| 碧水源 | 416.4409 | 4.17% | 0.0000 | 查看>> |
| 浙富股份 | 966.4529 | 3.96% | -0.8650 | 查看>> |
| 西山煤电 | 1,035.4573 | 3.65% | 0.0000 | 查看>> |
| 双汇发展 | 199.1152 | 3.37% | -135.1846 | 查看>> |
| 星期六 | 1,302.5659 | 3.17% | 1,302.5659 | 查看>> |
| 银座股份 | 642.9724 | 3.05% | 642.9724 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,062.2161 | 2.93% | -1,390.7576 | 查看>> |
| 农产品 | 1,003.0515 | 2.70% | -100.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 483,106.0695 | 31,486.5088 | 54,998.8653 | 506,618.4260 |
| 2011-06-30 | 475,346.8829 | 13,972.4556 | 21,731.6422 | 483,106.0695 |
| 2011-09-30 | 476,868.3319 | 14,808.2866 | 13,286.8376 | 475,346.8829 |
| 2011-12-31 | 457,431.7797 | 2,412.2127 | 21,848.7649 | 476,868.3319 |
| 基金全称 | 富兰克林国海潜力组合股票型证 | 基金代码 | 450003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007004518 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年03月22日 |
| 分红次数 | 4次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
朱国庆先生,1972出生,CFA,注册会计师,复旦大学应用数学学士,复旦大学应用经济学硕士。13年证券投资工作经历,曾任上海浦东发展银行社会保险基金部投资经理,大鹏证券有限公司投资银行部项目经理,平安证券有限公司销售交易部门负责人,国海富兰克林基金管理有限公司筹备组成员、国海富兰克林基金管理有限公司股票分析员并兼任基金经理助理,现任富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金经理及富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金,并兼任权益类投资团队负责人。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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