净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：87.57 基金资产净值(亿元)：67.65 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：朱国庆 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.10% | 3.62% | 8.99% | 19.55% | 16.89% | 42.91% | 36.04% |
| 全部基金排名 | 239 | 290 | 230 | 234 | 178 | 239 | 270 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 | 600016 | 297353075.60 | 4.40 |
| 2 | 中信证券 | 600030 | 251195073.30 | 3.71 |
| 3 | 建设银行 | 601939 | 247988963.60 | 3.67 |
| 4 | 双汇发展 | 000895 | 244517179.13 | 3.61 |
| 5 | 张江高科 | 600895 | 228500472.44 | 3.38 |
| 6 | 恒瑞医药 | 600276 | 221995282.86 | 3.28 |
| 7 | 博瑞传播 | 600880 | 218102465.00 | 3.22 |
| 8 | 岳阳纸业 | 600963 | 211597736.62 | 3.13 |
| 9 | 一致药业 | 000028 | 203602081.08 | 3.01 |
| 10 | 华侨城A | 000069 | 202025438.76 | 2.99 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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