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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8948 | 1.3048 |
| 2012-02-09 | 0.8944 | 1.3044 |
| 2012-02-08 | 0.8916 | 1.3016 |
| 2012-02-07 | 0.8779 | 1.2879 |
| 2012-02-06 | 0.8897 | 1.2997 |
| 2012-02-03 | 0.8826 | 1.2926 |
| 2012-02-02 | 0.8755 | 1.2855 |
| 2012-02-01 | 0.8637 | 1.2737 |
| 2012-01-31 | 0.8662 | 1.2762 |
| 2012-01-30 | 0.8651 | 1.2751 |
| 2012-01-20 | 0.8740 | 1.2840 |
| 2012-01-19 | 0.8563 | 1.2663 |
| 2012-01-18 | 0.8485 | 1.2585 |
| 2012-01-17 | 0.8723 | 1.2823 |
| 2012-01-16 | 0.8442 | 1.2542 |
| 2012-01-13 | 0.8677 | 1.2777 |
| 2012-01-12 | 0.8952 | 1.3052 |
| 2012-01-11 | 0.9019 | 1.3119 |
| 2012-01-10 | 0.9061 | 1.3161 |
| 2012-01-09 | 0.8818 | 1.2918 |
| 2012-01-06 | 0.8585 | 1.2685 |
| 2012-01-05 | 0.8588 | 1.2688 |
| 2012-01-04 | 0.8837 | 1.2937 |
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