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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.04% | 263/372 |
| 最近一周 | +1.86% | 99/372 |
| 最近一月 | +0.25% | 258/372 |
| 最近一季 | -11.96% | 235/372 |
| 最近一年 | -21.96% | 179/372 |
| 今年以来 | +0.27% | 254/372 |
| 成立以来 | +200.09% | 44/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5140 | 2.3912 |
| 2012-02-09 | 0.5138 | 2.3907 |
| 2012-02-08 | 0.5125 | 2.3876 |
| 2012-02-07 | 0.5054 | 2.3707 |
| 2012-02-06 | 0.5092 | 2.3797 |
| 2012-02-03 | 0.5046 | 2.3688 |
| 2012-02-02 | 0.5000 | 2.3578 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.23 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 下降 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 125.9843 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 29.5865 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 19.4229 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 10.2418 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 8.3572 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 1.7162 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 1.3703 |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 股票型 | 0.9368 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 0.9154 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | ETF | 0.8994 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶 | 815.9239 | 5.43% | 815.9239 | 查看>> |
| 伊利股份 | 1,449.2074 | 4.58% | 1,449.2074 | 查看>> |
| 双汇发展 | 296.1256 | 3.21% | 296.1256 | 查看>> |
| 上汽集团 | 1,385.5188 | 3.03% | 635.5390 | 查看>> |
| 远光软件 | 1,137.9847 | 2.99% | 0.0000 | 查看>> |
| 广汇股份 | 851.9606 | 2.71% | 191.9873 | 查看>> |
| 丹化科技 | 1,143.2296 | 2.11% | 43.2000 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 799.9877 | 1.94% | 799.9877 | 查看>> |
| 獐子岛 | 506.1046 | 1.92% | 506.1046 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 406.7480 | 1.85% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,214,973.5665 | 2,859.2932 | 90,840.3666 | 1,302,954.6399 |
| 2011-06-30 | 1,259,440.7351 | 82,743.9886 | 38,276.8200 | 1,214,973.5665 |
| 2011-09-30 | 1,273,023.9655 | 33,012.3347 | 19,429.1043 | 1,259,440.7351 |
| 2011-12-31 | 1,259,842.9847 | 1,081.6647 | 14,262.6455 | 1,273,023.9655 |
| 基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 | 基金代码 | 460001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008880001 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年04月27日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
汪晖先生,硕士。17年证券(基金)从业经历。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2004年7月-2006年3月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、2006年4月-2008年3月任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、2007年6月-2008年6月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2008年7月至今任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理,2009年11月起兼任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月22日至2011年8月4日兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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