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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5140 | 2.3912 |
| 2012-02-09 | 0.5138 | 2.3907 |
| 2012-02-08 | 0.5125 | 2.3876 |
| 2012-02-07 | 0.5054 | 2.3707 |
| 2012-02-06 | 0.5092 | 2.3797 |
| 2012-02-03 | 0.5046 | 2.3688 |
| 2012-02-02 | 0.5000 | 2.3578 |
| 2012-02-01 | 0.4943 | 2.3441 |
| 2012-01-31 | 0.4954 | 2.3468 |
| 2012-01-30 | 0.4956 | 2.3472 |
| 2012-01-20 | 0.5000 | 2.3578 |
| 2012-01-19 | 0.4906 | 2.3353 |
| 2012-01-18 | 0.4843 | 2.3202 |
| 2012-01-17 | 0.4968 | 2.3501 |
| 2012-01-16 | 0.4825 | 2.3159 |
| 2012-01-13 | 0.4976 | 2.3520 |
| 2012-01-12 | 0.5110 | 2.3840 |
| 2012-01-11 | 0.5132 | 2.3893 |
| 2012-01-10 | 0.5127 | 2.3881 |
| 2012-01-09 | 0.4973 | 2.3513 |
| 2012-01-06 | 0.4830 | 2.3171 |
| 2012-01-05 | 0.4840 | 2.3195 |
| 2012-01-04 | 0.4993 | 2.3561 |
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