华泰柏瑞价值增长(460005)-基金频道-金融界

华泰柏瑞价值增长(460005)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：股票型	基金经理：汪晖
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-02-12

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.05%	323/372
最近一周	+1.87%	98/372
最近一月	-0.72%	311/372
最近一季	-12.90%	265/372
最近一年	-22.39%	189/372
今年以来	-0.49%	294/372
成立以来	+44.75%	82/372

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-02-10	0.9998	1.5098
2012-02-09	1.0003	1.5103
2012-02-08	0.9992	1.5092
2012-02-07	0.9880	1.4980
2012-02-06	0.9925	1.5025
2012-02-03	0.9814	1.4914
2012-02-02	0.9755	1.4855

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
	0.42	偏低

*最近三年评级时间：2012-02-03

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-06-30

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-01-06

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
375010	上投中国优势	1.8073	1.73%
150017	兴全合润B	0.7358	1.56%
150029	信诚中证500指数B	0.5370	1.51%
260116	景顺长城核心竞争力股票	1.0880	1.30%
110013	易方达科翔	1.0880	1.21%
519979	长信内需成长	0.8550	1.18%
150023	申万深成进取	0.3430	1.18%
270025	广发行业领先股票	0.7470	0.95%
260112	景顺长城能源基建	0.9930	0.91%
450004	富兰克林国海深化价值	1.1705	0.86%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	125.9843
460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	29.5865
460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	19.4229
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	10.2418
460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	8.3572
460106	华泰柏瑞货币B	货币型	1.7162
460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	1.3703
460010	华泰亚洲领导企业(QDII)	股票型	0.9368
460003	华泰柏瑞增利B	债券型	0.9154
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	ETF	0.8994

十大重仓

*数据时间：2011-12-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
贵州茅台	32.7434	7.54%	5.0000	查看>>
双汇发展	59.2326	4.93%	59.2326	查看>>
伊利股份	181.5935	4.42%	181.5935	查看>>
丹化科技	309.5842	4.40%	2.8000	查看>>
东阿阿胶	82.9872	4.24%	82.9872	查看>>
獐子岛	124.9829	3.66%	124.9829	查看>>
张裕A	28.2253	3.63%	28.2253	查看>>
片仔癀	37.3013	3.29%	0.0000	查看>>
昆明制药	169.9779	3.01%	169.9779	查看>>
天士力	53.0774	2.65%	-15.0000	查看>>

基金份额

*数据时间：2011-12-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-03-31	98,417.6170	40,184.1968	42,142.8254	100,376.2456
2011-06-30	88,411.2759	12,436.9649	22,443.3060	98,417.6170
2011-09-30	89,725.1182	10,949.1600	9,635.3176	88,411.2759
2011-12-31	83,571.5607	4,129.4820	10,283.0396	89,725.1182

购买参考

基金全称	华泰柏瑞价值增长股票型证券投	基金代码	460005	基金类型	开放式
投资类型	股票型	基金公司	华泰柏瑞基金管理有限公司	客服电话	4008880001
托管人	中国银行股份有限公司	销售机构	点击查看	成立日期	2008年07月16日
分红次数	2次详细	申购费率上限	1.50%	赎回费率上限	0.50%
管理费率	1.50%	托管费率	0.25%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	500.0份

汪晖先生,硕士。17年证券(基金)从业经历。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2004年7月-2006年3月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、2006年4月-2008年3月任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、2007年6月-2008年6月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2008年7月至今任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理,2009年11月起兼任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理,2009年12月起任华泰柏瑞投资部总监,2010年6月22日至2011年8月4日兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。2011年2月起任华泰柏瑞投资总监。

任职基金收益同类平均市场平均
华泰柏瑞量化先行 (10年06月至 11年08月 ) -2.39% 6.07% 4.06%	友邦华泰盛世中国 (09年11月至今 ) -23.13% -17.68% -11.37%	友邦华泰价值增长 (08年07月至今 ) 44.75% -4.40% -0.81%
10年06月至 11年08月华泰柏瑞量化先行基金经理(409天) 基金收益-2.39%，比同期同类基金平均收益低 -8.46%；比同期全部基金平均收益低 -6.45%	09年11月至今友邦华泰盛世中国基金经理(815天) 基金收益-23.13%，比同期同类基金平均收益低 -5.45%；比同期全部基金平均收益低 -11.76%	08年07月至今友邦华泰价值增长基金经理(1306天) 基金收益44.75%，比同期同类基金平均收益高 49.14%；比同期全部基金平均收益高 45.56%
友邦增利A (06年04月至 08年03月 ) 4.55% 25.22% 172.39%	华泰柏瑞增利B (06年04月至 08年03月 ) 0.87% -0.43% -8.85%
06年04月至 08年03月友邦增利A基金经理(691天) 基金收益4.55%，比同期同类基金平均收益低 -20.67%；比同期全部基金平均收益低 -167.84%	06年04月至 08年03月华泰柏瑞增利B基金经理(691天) 基金收益0.87%，比同期同类基金平均收益高 1.30%；比同期全部基金平均收益高 9.72%

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标题	作者	更新时间	标题	作者	更新时间
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