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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9998 | 1.5098 |
| 2012-02-09 | 1.0003 | 1.5103 |
| 2012-02-08 | 0.9992 | 1.5092 |
| 2012-02-07 | 0.9880 | 1.4980 |
| 2012-02-06 | 0.9925 | 1.5025 |
| 2012-02-03 | 0.9814 | 1.4914 |
| 2012-02-02 | 0.9755 | 1.4855 |
| 2012-02-01 | 0.9659 | 1.4759 |
| 2012-01-31 | 0.9681 | 1.4781 |
| 2012-01-30 | 0.9684 | 1.4784 |
| 2012-01-20 | 0.9795 | 1.4895 |
| 2012-01-19 | 0.9640 | 1.4740 |
| 2012-01-18 | 0.9496 | 1.4596 |
| 2012-01-17 | 0.9790 | 1.4890 |
| 2012-01-16 | 0.9559 | 1.4659 |
| 2012-01-13 | 0.9836 | 1.4936 |
| 2012-01-12 | 1.0056 | 1.5156 |
| 2012-01-11 | 1.0083 | 1.5183 |
| 2012-01-10 | 1.0071 | 1.5171 |
| 2012-01-09 | 0.9777 | 1.4877 |
| 2012-01-06 | 0.9496 | 1.4596 |
| 2012-01-05 | 0.9455 | 1.4555 |
| 2012-01-04 | 0.9747 | 1.4847 |
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