净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：43.47 基金资产净值(亿元)：71.14 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：张翎 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.34% | 5.48% | 11.46% | 24.00% | 24.06% | 46.19% | 325.40% |
| 全部基金排名 | 178 | 164 | 121 | 130 | 80 | 214 | 58 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 1.0000 |
| 2009年 | 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 1.8500 |
| 2006年 | 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小商品城 | 600415 | 601300144.98 | 8.45 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 455914570.92 | 6.41 |
| 3 | 上海机场 | 600009 | 355528757.57 | 5.00 |
| 4 | 农产品 | 000061 | 304410562.20 | 4.28 |
| 5 | 新华传媒 | 600825 | 253129849.72 | 3.56 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 238571000.00 | 3.35 |
| 7 | 上海家化 | 600315 | 178438299.13 | 2.51 |
| 8 | 特变电工 | 600089 | 136656000.00 | 1.92 |
| 9 | 中国神华 | 601088 | 103500000.00 | 1.45 |
| 10 | 盘江股份 | 600395 | 94164000.00 | 1.32 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 怎么工银价值的净值比工银平衡还要低呢？ | 电影213 | 2009-06-29 |
| 有俩专家说09年7月份指数会…… | 拍砖的人 | 2009-06-28 |
| 工银价值在拿基民的钱开玩笑 | 不需要太多 | 2009-06-28 |
| 工银价值在做什么????????? | 十殿阎王 | 2009-06-28 |
| 我的分红已到（481001） | 秋水yiren | 2009-06-26 |
更多>>