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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.21% | 162/372 |
| 最近一周 | +1.18% | 227/372 |
| 最近一月 | +1.11% | 186/372 |
| 最近一季 | -8.32% | 138/372 |
| 最近一年 | -18.94% | 128/372 |
| 今年以来 | +2.61% | 147/372 |
| 成立以来 | +279.52% | 13/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.2832 | 3.6972 |
| 2012-02-09 | 0.2826 | 3.6950 |
| 2012-02-08 | 0.2824 | 3.6943 |
| 2012-02-07 | 0.2760 | 3.6711 |
| 2012-02-06 | 0.2803 | 3.6867 |
| 2012-02-03 | 0.2799 | 3.6852 |
| 2012-02-02 | 0.2771 | 3.6751 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 同方股份 | 8,806.8849 | 9.10% | 1,694.1370 | 查看>> |
| 北京城建 | 3,357.6841 | 4.89% | 531.4521 | 查看>> |
| 中国卫星 | 1,667.9732 | 4.00% | 219.8953 | 查看>> |
| 宋城股份 | 1,213.7415 | 3.61% | 1,213.7415 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 155.4070 | 3.53% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 616.0720 | 2.49% | -69.2400 | 查看>> |
| 上海家化 | 599.7339 | 2.40% | -65.1500 | 查看>> |
| 大洋电机 | 1,359.6188 | 2.39% | 1,359.6188 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,668.6259 | 2.33% | 1,668.6259 | 查看>> |
| 宏达股份 | 2,352.4738 | 2.30% | -177.7788 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 2,655,232.7384 | 446,912.7429 | 197,687.2513 | 2,406,007.2468 |
| 2011-06-30 | 2,941,259.0620 | 427,633.0913 | 141,606.7677 | 2,655,232.7384 |
| 2011-09-30 | 3,040,153.2800 | 213,413.4802 | 114,519.2623 | 2,941,259.0620 |
| 2011-12-31 | 3,085,037.8487 | 131,729.0893 | 86,844.5205 | 3,040,153.2800 |
| 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投 | 基金代码 | 481001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年08月31日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
何江旭先生,毕业于上海财经大学,金融学专业,获硕士学位。1994年8月至1997年7月,任职于浙江金达期货经纪有限公司,担任交易员。1997年7月至1998年5月,任职于君安证券公司,担任投资顾问。1998年5月至2000年5月,任职于国信证券公司,担任客户经理;2000年5月至2009年11月任职于国泰基金管理有限公司,历任基金经理、基金管理部总监兼权益投资副总监。2000年5月至2002年11月,历任研究部经理、研究部总监助理。其中2002年11月5日至2004年7月21日,担任基金金鑫的基金经理;2003年1月29日至2004年3月20日,担任基金金鼎的基金经理;2004年6月18日至2008年4月3日,担任国泰金马稳健回报基金的基金经理;2007年4月30日至2008年5月17日,担任国泰金鹰增长基金的基金经理;2007年5月21日至2009年12月2日,担任国泰金牛创新成长基金的基金经理。2009年12月,加入工银瑞信基金管理有限公司。2010年4月12日至今,担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。14年证券从业经验。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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