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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2005-08-31 |
| 发行日期 | 2005-07-26 |
| 发行方式 | 面向个人和机构投资者同时发售 |
| 发行对象 | 个人、机构、合格境外机构投资者和法律法规或证监会允许的投资者 |
| 发行份额（亿份） | 43.4662887541 |
| 募集资金（亿元） | 43.4519863273 |
| 最新总份额（亿份） | 308.5037848712 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 2.00 |
| 注册地址 | 北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦 |
| 邮编 | 100140 |
| 公司电话 | 010-66583333 |
| 公司传真 | 010-66583158 |
| 基金经理 | 何江旭 |
| 经办律师事务所 | 北京市通商律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 限于具有良好流动性金融工具，包括国内依法发行上市股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券及证监会批准基金投资其它金融工具 |
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资类型 | 股票型 |
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