净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：122.29 基金资产净值(亿元)：53.32 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：曹冠业等 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.18% | 8.73% | 12.13% | 25.26% | 15.88% | 55.18% | 60.89% |
| 全部基金排名 | 50 | 10 | 99 | 102 | 202 | 130 | 225 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | 2.5000 |
| 2009年 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-25 | 2.5000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天地科技 | 600582 | 183019699.36 | 3.43 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 159589927.20 | 2.99 |
| 3 | 中材国际 | 600970 | 155615255.73 | 2.92 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 137690409.54 | 2.58 |
| 5 | 新华传媒 | 600825 | 133400300.84 | 2.50 |
| 6 | 辽宁成大 | 600739 | 125050000.00 | 2.35 |
| 7 | 城投控股 | 600649 | 123847668.00 | 2.32 |
| 8 | 深发展A | 000001 | 123053388.84 | 2.31 |
| 9 | 苏宁电器 | 002024 | 119130000.00 | 2.23 |
| 10 | 中信证券 | 600030 | 109521000.00 | 2.05 |
更多>>
| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 为何尾盘涨幅骤降? | wulins | 2009-06-30 |
| 481004是所有基金中最黑的一个基金！！！ | 心有独钟 | 2009-06-26 |
| 基金不能买,跌得总比涨得大.人家股票都涨停了,它才 | 59.125.18.* | 2009-06-25 |
| 请问分红到哪去了？ | 肥牛无机 | 2009-06-24 |
| 工银成长：增加齐鲁证券为基金代销机构的公告-200 | 公告板 | 2009-06-24 |
更多>>