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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.08% | 327/372 |
| 最近一周 | +2.19% | 64/372 |
| 最近一月 | +0.14% | 266/372 |
| 最近一季 | -12.06% | 238/372 |
| 最近一年 | -19.82% | 139/372 |
| 今年以来 | -1.98% | 332/372 |
| 成立以来 | +40.22% | 90/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1478 | 1.3978 |
| 2012-02-09 | 1.1487 | 1.3987 |
| 2012-02-08 | 1.1445 | 1.3945 |
| 2012-02-07 | 1.1177 | 1.3677 |
| 2012-02-06 | 1.1349 | 1.3849 |
| 2012-02-03 | 1.1232 | 1.3732 |
| 2012-02-02 | 1.1096 | 1.3596 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 不变 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 综艺股份 | 3,100.0390 | 10.53% | 75.6341 | 查看>> |
| 海大集团 | 2,170.1810 | 8.24% | 60.4972 | 查看>> |
| 中百集团 | 3,349.3333 | 6.04% | 78.0078 | 查看>> |
| 浙富股份 | 1,470.0038 | 5.31% | -2.0300 | 查看>> |
| 海南海药 | 1,218.0003 | 5.27% | 0.0000 | 查看>> |
| 水晶光电 | 612.5485 | 4.22% | 121.2325 | 查看>> |
| 大洋电机 | 1,258.7984 | 4.01% | 1,258.7984 | 查看>> |
| 宁波银行 | 1,986.5164 | 3.88% | 64.7810 | 查看>> |
| 桂东电力 | 1,357.2956 | 3.76% | 0.0000 | 查看>> |
| 大有能源 | 699.1443 | 3.68% | 699.1443 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 377,732.5036 | 18,382.5675 | 51,882.4957 | 411,232.4317 |
| 2011-06-30 | 389,760.3386 | 30,017.6770 | 17,989.8420 | 377,732.5036 |
| 2011-09-30 | 413,610.7518 | 32,872.0585 | 9,021.6453 | 389,760.3386 |
| 2011-12-31 | 400,429.2594 | 2,376.8456 | 15,558.3380 | 413,610.7518 |
| 基金全称 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投 | 基金代码 | 481004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年12月06日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曹冠业先生,10年证券从业经验,毕业于上海交通大学,获材料科学和技术经济双学士学位 2001年毕业于法国马赛经济科技法律大学,获工商管理硕士和法学硕士学位 并获注册金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。1998年4月至1998年9月,任职于中海信托,担任证券投资部分析员。2001年5月至2001年9月,任职于法国雷诺机车集团从事投资研究工作。2001年9月至2006年10月,任职于法国东方汇理资产管理公司巴黎总部和香港公司。2001年9月至2002年8月,担任国际协调发展部亚太区主管 2002年8月至2004年11月,担任结构基金部基金经理 2004年11月至2005年12月,担任亚太结构基金投资主管 2005年12月至2006年10月,担任亚太股票投资部投资经理。2006年10月25日至2007年8月28日,任职于香港恒生投资管理公司,担任香港中国股票和QFII基金投资经理。2007年8月至今,任职于工银瑞信基金管理有限公司。2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理。2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理。2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理。2010年6月25日起,担任权益投资部总监。2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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