净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：58.41 基金资产净值(亿元)：41.44 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杨建勋 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.58% | 8.81% | 13.76% | 27.32% | 0.00% | 62.66% | 0.29% |
| 全部基金排名 | 35 | 8 | 45 | 63 | 371 | 67 | 432 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-11-15 | 2007-11-15 | 2007-11-16 | 0.2000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 | 600016 | 157479156.72 | 3.80 |
| 2 | 城投控股 | 600649 | 120982663.48 | 2.92 |
| 3 | 交通银行 | 601328 | 118975576.00 | 2.87 |
| 4 | 葛洲坝 | 600068 | 112056792.12 | 2.70 |
| 5 | 亿城股份 | 000616 | 102340922.88 | 2.47 |
| 6 | 中材国际 | 600970 | 102038675.49 | 2.46 |
| 7 | 北京银行 | 601169 | 94568458.57 | 2.28 |
| 8 | 深发展A | 000001 | 92131829.16 | 2.22 |
| 9 | 安信信托 | 600816 | 90092413.32 | 2.17 |
| 10 | 济南钢铁 | 600022 | 89098437.37 | 2.15 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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