每万份基金单位收益（元）：0.1971 最近七日收益折算的年资产收益率%：4.342
基金类型：契约型开放式 基金经理：杜海涛 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1971 | 4.3420 |
| 2009-07-02 | 0.1892 | 4.9940 |
| 2009-07-01 | 0.3477 | 5.0560 |
| 2009-06-30 | 5.4605 | 4.9660 |
| 2009-06-29 | 1.5241 | 2.5830 |
| 2009-06-28 | 0.4336 | 1.8730 |
| 2009-06-26 | 1.3927 | 1.8480 |
| 2009-06-25 | 0.3019 | 2.0110 |
| 2009-06-24 | 0.1834 | 1.9450 |
| 2009-06-23 | 1.0550 | 1.9380 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第二十五期 | 0801025 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第一百零一 | 0801101 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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