净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：83.70 基金资产净值(亿元)：81.76 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：曲丽等 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.26% | 4.70% | 8.80% | 17.05% | 4.24% | 39.79% | 88.99% |
| 全部基金排名 | 193 | 222 | 242 | 286 | 327 | 265 | 208 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 1.1500 |
| 2007年 | 2007-08-20 | 2007-08-20 | 2007-08-21 | 1.2000 |
| 2007年 | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.8000 |
| 2007年 | 2007-06-28 | 2007-06-28 | 2007-06-29 | 0.0000 |
| 2007年 | 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 1.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 313749044.19 | 3.84 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 290613536.64 | 3.55 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 256764330.68 | 3.14 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 235909241.15 | 2.89 |
| 5 | 恒瑞医药 | 600276 | 231299784.63 | 2.83 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 211369291.02 | 2.59 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 211577900.36 | 2.59 |
| 8 | 上海家化 | 600315 | 201005015.51 | 2.46 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 199006279.20 | 2.43 |
| 10 | 万科A | 000002 | 188782675.20 | 2.31 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 股票比基金 | 零点商务快车 | 2009-06-28 |
| 看前10位持仓股，都涨的不错。但基金净值却。。。。 | 你身边的高手 | 2009-06-26 |
| 大家广泛宣传，决不再买该公司的任何基金，这是一个地 | 忘记leo | 2009-06-26 |
| 头一次买基金就被陷进去了，真是垃圾基金。 | 美橙橙 | 2009-06-26 |
| 上火 | isaaccr | 2009-06-25 |
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