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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5407 | 1.7727 |
| 2012-02-09 | 0.5374 | 1.7668 |
| 2012-02-08 | 0.5355 | 1.7634 |
| 2012-02-07 | 0.5281 | 1.7502 |
| 2012-02-06 | 0.5352 | 1.7629 |
| 2012-02-03 | 0.5326 | 1.7582 |
| 2012-02-02 | 0.5279 | 1.7498 |
| 2012-02-01 | 0.5216 | 1.7386 |
| 2012-01-31 | 0.5220 | 1.7393 |
| 2012-01-30 | 0.5191 | 1.7341 |
| 2012-01-20 | 0.5226 | 1.7404 |
| 2012-01-19 | 0.5163 | 1.7291 |
| 2012-01-18 | 0.5108 | 1.7193 |
| 2012-01-17 | 0.5216 | 1.7386 |
| 2012-01-16 | 0.5063 | 1.7112 |
| 2012-01-13 | 0.5184 | 1.7329 |
| 2012-01-12 | 0.5322 | 1.7575 |
| 2012-01-11 | 0.5356 | 1.7636 |
| 2012-01-10 | 0.5372 | 1.7665 |
| 2012-01-09 | 0.5250 | 1.7447 |
| 2012-01-06 | 0.5139 | 1.7248 |
| 2012-01-05 | 0.5138 | 1.7246 |
| 2012-01-04 | 0.5252 | 1.7450 |
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