基金规模(亿份)：12.894102 基金资产净值(亿元)：23.58 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：-- | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：杜海涛 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.31% | -0.14% | -0.94% | 0.38% | 4.33% | -1.11% | 27.63% |
| 全部基金排名 | 505 | 275 | 94 | 107 | 388 | 100 | 283 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-11-06 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 0.95 |
| 2008 | 2008-11-04 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 0.80 |
| 2007 | 2007-12-24 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 0.20 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 10,384.000000 | 2.31 |
| 2 | 600267 | 海正药业 | 9,408.287109 | 2.09 |
| 3 | 601117 | 中国化学 | 3,967.723145 | 0.88 |
| 4 | 601299 | 中国北车 | 3,551.342041 | 0.79 |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 3,307.500000 | 0.74 |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 2,972.297852 | 0.66 |
| 7 | 600999 | 招商证券 | 2,809.398926 | 0.63 |
| 8 | 601618 | 中国中冶 | 2,710.000000 | 0.60 |
| 9 | 000778 | 新兴铸管 | 2,019.381470 | 0.45 |
| 10 | 600312 | 平高电气 | 1,541.000000 | 0.34 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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