|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.04% | 60/221 |
| 最近一周 | -0.22% | 149/221 |
| 最近一月 | -0.52% | 201/221 |
| 最近一季 | +0.37% | 94/221 |
| 最近一年 | -0.67% | 61/221 |
| 今年以来 | +1.02% | 65/221 |
| 成立以来 | +39.68% | 17/221 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0431 | 1.3681 |
| 2012-02-09 | 1.0427 | 1.3677 |
| 2012-02-08 | 1.0431 | 1.3681 |
| 2012-02-07 | 1.0404 | 1.3654 |
| 2012-02-06 | 1.0452 | 1.3702 |
| 2012-02-03 | 1.0454 | 1.3704 |
| 2012-02-02 | 1.0444 | 1.3694 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.34 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 凤凰传媒 | 1,695.4108 | 3.68% | 1,695.4108 | 查看>> |
| 国投电力 | 1,600.0000 | 2.47% | 1,600.0000 | 查看>> |
| 东吴证券 | 633.1072 | 1.08% | 633.1072 | 查看>> |
| 开山股份 | 60.0000 | 0.93% | 0.0000 | 查看>> |
| 以岭药业 | 57.8993 | 0.58% | -7.1007 | 查看>> |
| 华西能源 | 105.0000 | 0.43% | 105.0000 | 查看>> |
| 申科股份 | 125.0000 | 0.42% | 125.0000 | 查看>> |
| 川大智胜 | 60.0000 | 0.37% | 60.0000 | 查看>> |
| 新华保险 | 48.2676 | 0.35% | 48.2676 | 查看>> |
| 杭锅股份 | 45.0000 | 0.21% | -25.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 249,475.0254 | 58,348.2379 | 10,336.1362 | 201,462.9236 |
| 2011-06-30 | 279,431.4307 | 46,250.6596 | 16,294.2543 | 249,475.0254 |
| 2011-09-30 | 251,112.9207 | 12,601.5331 | 40,920.0430 | 279,431.4307 |
| 2011-12-31 | 248,103.2931 | 12,988.8252 | 15,998.4528 | 251,112.9207 |
| 基金全称 | 工银瑞信增强收益债券型证券投 | 基金代码 | 485105 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008119999 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年05月11日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 0.80% | 赎回费率上限 | 0.10% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
杜海涛先生,毕业于复旦大学,获工商管理硕士学位。14年证券从业经验 ,1997年7月至2002年10月,任职于长城证券有限责任公司,担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月,任职于宝盈基金管理有限公司,担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月,任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月,担任债券研究员;2005年5月13日至2006年5月26日,担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2008年6月至2009年11月,担任固定收益部副总监。2009年11月起,担任固定收益部总监。2006年加入工银瑞信,2006年9月21日至2011年4月21日任工银货币市场基金基金经理,现任固定收益部总监,2007年5月11日至今担任工银增强收益债券型基金、2010年8月16日至今担任工银双利债券型基金基金经理。2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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